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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $292万 | 0.3% |
37,195
-2,283
| -6% | -$18.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
52
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $285万 | 0.3% |
71,914
-2,714
| -4% | -$10.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $282万 | 0.29% |
86,279
-1,614
| -2% | -$5.52万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $269万 | 0.28% |
9,679
-22
| -0.2% | -$6,461 |
2021 Q4
19四半期
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.2億
| $259万 | 0.27% |
17,750
+582
| +3% | +$8.4万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
56
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $256万 | 0.27% |
26,994
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
57
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
$3.64億
| $253万 | 0.26% |
43,063
-1,388
| -3% | -$8.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
58
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
$28億
| $250万 | 0.26% |
22,025
+692
| +3% | +$7.87万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $240万 | 0.25% |
58,048
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
60
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $238万 | 0.25% |
45,188
+600
| +1% | +$3.16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $237万 | 0.25% |
17,401
-234
| -1% | -$3.39万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
62
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $225万 | 0.24% |
1,947
+190
| +11% | +$22.4万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
63
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $224万 | 0.23% |
6,303
-21
| -0.3% | -$7,515 |
2021 Q4
19四半期
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$793億
| $215万 | 0.22% |
7,552
-393
| -5% | -$11.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
65
AbbVie
ABBV
$5186億
| $206万 | 0.21% |
7,875
-123
| -2% | -$3.15万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1162億
| $197万 | 0.21% |
15,746
-283
| -2% | -$3.46万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$846億
| $197万 | 0.21% |
7,953
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
68
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
$4.99億
| $195万 | 0.2% |
35,456
-1,763
| -5% | -$9.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
Compass
COMP
$76.5億
| $188万 | 0.2% |
211,748
-17,930
| -8% | -$20.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
70
Cerebras Systems
CBRS
$217億
| $185万 | 0.19% |
+10,439
| 新規 | +$210万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
71
Mastercard
MA
$5757億
| $181万 | 0.19% |
3,277
-68
| -2% | -$3.82万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1247億
| $177万 | 0.19% |
24,655
-736
| -3% | -$5.55万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
73
Cisco
CSCO
$3875億
| $175万 | 0.18% |
16,260
-2,123
| -12% | -$23.9万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
74
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $172万 | 0.18% |
17,127
+10,190
| +147% | +$102万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
$3.84億
| $167万 | 0.17% |
21,004
+858
| +4% | +$6.99万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、99件増加しました、165件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は10,439株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定額は$721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$721万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。