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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,3 % |
37.195
-2.283
| -6 % | -185.697 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
52
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,3 % |
35.957
-1.357
| -4 % | -109.359 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,29 % |
86.279
-1.614
| -2 % | -55.215 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,28 % |
9.679
-22
| -0,2 % | -6.461 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,44 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,27 % |
17.750
+582
| +3 % | +84.015 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
56
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,2 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,27 % |
26.994
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
57
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
369 Mio. $
| 2,53 Mio. $ | 0,26 % |
43.063
-1.388
| -3 % | -80.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
58
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
22.025
+692
| +3 % | +78.745 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
58.048
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
60
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,25 % |
45.188
+600
| +1 % | +31.573 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,25 % |
17.401
-234
| -1 % | -33.862 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
62
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,24 % |
1.947
+190
| +11 % | +224.200 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
63
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,23 % |
6.303
-21
| -0,3 % | -7.515 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,22 % |
7.552
-393
| -5 % | -117.026 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
65
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,21 % |
7.875
-123
| -2 % | -31.532 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,21 % |
15.746
-283
| -2 % | -34.624 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,21 % |
7.953
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
68
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
506 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,2 % |
35.456
-1.763
| -5 % | -95.646 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Compass
COMP
7,48 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,2 % |
211.748
-17.930
| -8 % | -203.271 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
70
Cerebras Systems
CBRS
26,3 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,19 % |
+10.439
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,19 % |
3.277
-68
| -2 % | -38.232 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,19 % |
24.655
-736
| -3 % | -55.538 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
73
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,18 % |
16.260
-2.123
| -12 % | -239.180 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,18 % |
17.127
+10.190
| +147 % | +1,02 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
360 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,17 % |
21.004
+858
| +4 % | +69.886 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .