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Revolve Wealth Partners

Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 965 Mio. $ Umschlag 38,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
965 Mio. $
AUM-Wachstum
+195 Mio. $
Kapitalfluss
+106 Mio. $
Kapitalfluss %
10,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,7 %
Position
362
Neu
132
Aufgestockt
144
Reduziert
65
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+6,14 Mio. $
2
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+3,11 Mio. $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+2,85 Mio. $
4
AAUA-Symbol
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
+2,44 Mio. $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+2,39 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UBER-Symbol
Uber
UBER
+370.006 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+291.987 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+265.576 $
4
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+251.895 $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+241.513 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,22 %
2 Technologie 8,87 %
3 Finanzwesen 3,19 %
4 Gesundheitswesen 2,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
6,69 Mio. $ 0,69 %
18.709
+682
+4 % +245.496 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,59 Mio. $ 0,68 %
27.651
+3.441
+14 % +863.719 $
2021 Q4
18 Quartale
DFAU-Symbol
28
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,66 %
+122.778
Neu +6,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EFG-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,65 %
50.284
-979
-2 % -118.057 $
2021 Q4
18 Quartale
IFLN-Symbol
30
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
286 Mio. $
5,86 Mio. $ 0,61 %
320.350
+5.996
+2 % +109.510 $
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
31
Meta Platforms (Facebook)
META
1,78 Bio. $
5,78 Mio. $ 0,6 %
10.259
+1.316
+15 % +804.709 $
2021 Q4
18 Quartale
MU-Symbol
32
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
5,41 Mio. $ 0,56 %
4.685
+389
+9 % +291.708 $
2021 Q4
18 Quartale
JMST-Symbol
33
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8 Mrd. $
5,36 Mio. $ 0,55 %
105.003
+55.938
+114 % +2,85 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
5,34 Mio. $ 0,55 %
7.148
+802
+13 % +581.456 $
2021 Q4
18 Quartale
VXUS-Symbol
35
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
5,09 Mio. $ 0,53 %
59.570
+71
+0,1 % +5.946 $
2021 Q4
18 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
5,07 Mio. $ 0,53 %
13.415
+3.380
+34 % +1,36 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
37
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,49 %
8.193
+413
+5 % +169.326 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
4,74 Mio. $ 0,49 %
13.423
+3.132
+30 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
39
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,49 %
12.937
-361
-3 % -123.575 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
40
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,46 %
13.585
+796
+6 % +247.196 $
2021 Q4
18 Quartale
AVUS-Symbol
41
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
4,39 Mio. $ 0,45 %
34.245
+18.293
+115 % +2,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
42
Visa
V
766 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,41 %
11.556
-128
-1 % -41.094 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,57 Mio. $ 0,37 %
5.194
-438
-8 % -291.987 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
3,56 Mio. $ 0,37 %
7.113
+272
+4 % +130.764 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHM-Symbol
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,36 %
94.251
-2.503
-3 % -86.148 $
2021 Q4
18 Quartale
VO-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,33 %
39.478
-78
-0,2 % -6.047 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
47
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,33 %
87.893
-853
-1 % -28.187 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,32 %
4.254
-386
-8 % -265.576 $
2021 Q4
18 Quartale
JNJ-Symbol
49
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,32 %
12.023
+4.176
+53 % +973.254 $
2021 Q4
18 Quartale
BOXX-Symbol
50
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,32 %
26.053
+1.169
+5 % +136.425 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

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Intrinsic Edge Capital Management Chicago, Illinois 967 Mio. $ AUM 94,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L & S Advisors
L & S Advisors Los Angeles, California 967 Mio. $ AUM 68,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L2 Asset Management
L2 Asset Management Wayland, Massachusetts 963 Mio. $ AUM 38,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stockman Wealth Management
Stockman Wealth Management Billings, Montana 968 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Disciplina Capital Management
Disciplina Capital Management Nashville, Tennessee 968 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Revolve Wealth Partners 362 Positionen im Wert von 965 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 770 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Revolve Wealth Partners investierte 106 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 132 neue Positionen und stockte 144 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Dimensional US Core Equity Market ETF: 122.778 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Uber; sie wurde auf 370.006 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q2 2026 war Dimensional US Core Equity Market ETF: 122.778 Aktien im Wert von 6,35 Mio. $.
  • Revolve Wealth Partners hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 370.006 $.
  • Revolve Wealth Partners hat seine Position in iShares New York Muni Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.895 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 965 Mio. $ aus.
  • Revolve Wealth Partners eröffnete 132 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 965 Mio. $.

Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .