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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.69兆
| $718万 | 0.75% |
28,799
+1,148
| +4% | +$29.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$80.9億
| $686万 | 0.72% |
135,648
+30,645
| +29% | +$156万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $683万 | 0.71% |
9,416
-843
| -8% | -$52.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.87兆
| $680万 | 0.71% |
19,769
+1,060
| +6% | +$36.8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
30
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $643万 | 0.67% |
122,778
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.88億
| $610万 | 0.64% |
349,871
+29,521
| +9% | +$53.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
32
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $583万 | 0.61% |
48,664
-1,620
| -3% | -$19.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
33
Advanced Micro Devices
AMD
$8673億
| $531万 | 0.55% |
8,674
+481
| +6% | +$24.7万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
34
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $520万 | 0.54% |
4,879
+194
| +4% | +$18.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
35
Amgen
AMGN
$2404億
| $518万 | 0.54% |
12,295
-642
| -5% | -$25.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
36
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1590億
| $508万 | 0.53% |
59,842
+272
| +0.5% | +$2.34万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $494万 | 0.51% |
6,473
-675
| -9% | -$51.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.84兆
| $460万 | 0.48% |
13,509
+86
| +0.6% | +$2.96万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
39
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $444万 | 0.46% |
12,644
-771
| -6% | -$29万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
40
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $439万 | 0.46% |
34,245
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
JPMorgan Chase
JPM
$8871億
| $412万 | 0.43% |
12,444
-1,141
| -8% | -$39.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
42
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $391万 | 0.41% |
7,858
+745
| +10% | +$37.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
43
Visa
V
$7588億
| $383万 | 0.4% |
10,667
-889
| -8% | -$32.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $365万 | 0.38% |
5,202
+8
| +0.2% | +$5,588 |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$147億
| $313万 | 0.33% |
91,991
-2,260
| -2% | -$8万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
46
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8122億
| $305万 | 0.32% |
4,000
+2,000
| +100% | +$152万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1186億
| $304万 | 0.32% |
93,356
-1,158
| -1% | -$3.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
48
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4807億
| $301万 | 0.31% |
4,074
-180
| -4% | -$12.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
$6411億
| $296万 | 0.31% |
11,192
-831
| -7% | -$21.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
50
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $294万 | 0.31% |
65,146
+3,296
| +5% | +$15.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、99件増加しました、165件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は10,439株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定額は$721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$721万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。