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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
11.844
+16
| +0,1 % | +2.325 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
77
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,17 % |
32.834
+529
| +2 % | +27.037 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
78
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,16 % |
18.598
+944
| +5 % | +80.456 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
79
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,16 % |
2.354
-1.295
| -35 % | -891.140 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
80
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,16 % |
34.320
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
81
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
8.007
+1.573
| +24 % | +250.692 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
82
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
500 Mio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,15 % |
23.350
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
83
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,15 % |
6.818
-8
| -0,1 % | -1.729 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
84
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,15 % |
6.895
-383
| -5 % | -75.415 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
85
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
7.185
-450
| -6 % | -92.029 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
86
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,14 % |
16.238
-2.973
| -15 % | -269.081 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
87
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,14 % |
1.529
+24
| +2 % | +24.556 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
88
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,14 % |
2.531
-175
| -6 % | -88.858 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
89
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
12.429
-1.272
| -9 % | -139.655 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
90
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,13 % |
3.507
-96
| -3 % | -38.647 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
91
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
454 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,13 % |
29.371
+381
| +1 % | +16.913 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
92
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,12 % |
26.148
+1.076
| +4 % | +50.400 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
93
Costco
COST
445 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,12 % |
1.217
-55
| -4 % | -51.345 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
94
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,11 % |
19.732
-708
| -3 % | -43.134 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
95
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,11 % |
8.104
-686
| -8 % | -92.387 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
96
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,11 % |
12.567
-2.154
| -15 % | -182.719 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
97
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
3.314
+44
| +1 % | +15.243 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
98
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,11 % |
2.713
-221
| -8 % | -86.424 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
99
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 981.203 $ | 0,1 % |
31.179
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 950.089 $ | 0,1 % |
5.118
-1.957
| -28 % | -400.625 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .