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Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+67.43%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$641만
(-0.66%)
자금 흐름
-US$758만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
369
신규
13
증가
99
축소
165
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1015만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$673만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$298만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$232만 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$721만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$599만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$277만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$227만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.3% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 금융 | 2.77% |
| 4 | 헬스케어 | 2.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$292만 | 0.3% |
37,195
-2,283
| -6% | -US$18.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
52
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$285만 | 0.3% |
35,957
-1,357
| -4% | -US$10.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$282만 | 0.29% |
86,279
-1,614
| -2% | -US$5.52만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
54
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$752억
| US$269만 | 0.28% |
9,679
-22
| -0.2% | -US$6.46천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
55
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55.1억
| US$259만 | 0.27% |
17,750
+582
| +3% | +US$8.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
56
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$576억
| US$256만 | 0.27% |
26,994
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
57
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.75억
| US$253만 | 0.26% |
43,063
-1,388
| -3% | -US$8.06만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$30억
| US$250만 | 0.26% |
22,025
+692
| +3% | +US$7.87만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
59
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181억
| US$240만 | 0.25% |
58,048
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
60
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1억
| US$238만 | 0.25% |
45,188
+600
| +1% | +US$3.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
61
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$237만 | 0.25% |
17,401
-234
| -1% | -US$3.39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
62
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$225만 | 0.24% |
1,947
+190
| +11% | +US$22.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
63
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$224만 | 0.23% |
6,303
-21
| -0.3% | -US$7.52천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$786억
| US$215만 | 0.22% |
7,552
-393
| -5% | -US$11.7만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
65
AbbVie
ABBV
US$5061억
| US$206만 | 0.21% |
7,875
-123
| -2% | -US$3.15만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
66
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$197만 | 0.21% |
15,746
-283
| -2% | -US$3.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
67
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$197만 | 0.21% |
7,953
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
US$5.14억
| US$195만 | 0.2% |
35,456
-1,763
| -5% | -US$9.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Compass
COMP
US$74.7억
| US$188만 | 0.2% |
211,748
-17,930
| -8% | -US$20.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
70
Cerebras Systems
CBRS
US$283억
| US$185만 | 0.19% |
+10,439
| 신규 | +US$210만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Mastercard
MA
US$5342억
| US$181만 | 0.19% |
3,277
-68
| -2% | -US$3.82만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
72
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$177만 | 0.19% |
24,655
-736
| -3% | -US$5.55만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
73
Cisco
CSCO
US$4391억
| US$175만 | 0.18% |
16,260
-2,123
| -12% | -US$23.9만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
74
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$172만 | 0.18% |
17,127
+10,190
| +147% | +US$102만 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
Avantis Responsible International Equity ETF
AVSD
US$3.72억
| US$167만 | 0.17% |
21,004
+858
| +4% | +US$6.99만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Revolve Wealth Partners의 보유 포지션은 369개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.7억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 99개 증가, 165개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 10,439주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$721만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$185만 상당의 10,439주를 매수했어요.
- Revolve Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.