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Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+67.43%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$641만
(-0.66%)
자금 흐름
-US$758만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
369
신규
13
증가
99
축소
165
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1015만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$673만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$298만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$232만 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$721만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$599만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$277만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$227만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.3% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 금융 | 2.77% |
| 4 | 헬스케어 | 2.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$94.4만 | 0.1% |
6,856
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
102
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$93.8만 | 0.1% |
5,836
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
103
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1177억
| US$92만 | 0.1% |
15,513
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
104
TD Synnex
SNX
US$189억
| US$90.4만 | 0.09% |
3,521
-696
| -17% | -US$17.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
105
Eaton
ETN
US$1422억
| US$89.4만 | 0.09% |
2,080
-148
| -7% | -US$6.18만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1162억
| US$88.7만 | 0.09% |
3,801
-40
| -1% | -US$9.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
107
Oracle
ORCL
US$3614억
| US$88.6만 | 0.09% |
6,450
-201
| -3% | -US$2.84만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
108
Valley National Bancorp
VLY
US$77.7억
| US$87.1만 | 0.09% |
68,989
-131
| -0.2% | -US$1.86천 |
2026 Q2
1분기
|
|
109
Home Depot
HD
US$3404억
| US$85.8만 | 0.09% |
3,016
-254
| -8% | -US$8.34만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
110
Merck
MRK
US$3660억
| US$85.2만 | 0.09% |
5,863
+194
| +3% | +US$2.68만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
111
ServiceNow
NOW
US$1100억
| US$85.1만 | 0.09% |
6,353
+1,382
| +28% | +US$17만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
112
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$7.32억
| US$83.4만 | 0.09% |
15,197
+1,405
| +10% | +US$6.49만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
Gilead Sciences
GILD
US$2113억
| US$83.3만 | 0.09% |
5,592
+119
| +2% | +US$1.67만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
114
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$83.1만 | 0.09% |
6,034
-2,582
| -30% | -US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
115
Intel
INTC
US$3187억
| US$82.2만 | 0.09% |
6,834
-196
| -3% | -US$2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
Coca-Cola
KO
US$4123억
| US$82만 | 0.09% |
9,522
+315
| +3% | +US$2.73만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
117
Analog Devices
ADI
US$2001억
| US$80.8만 | 0.08% |
2,037
+1
| +0% | +US$377 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
118
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$78.6만 | 0.08% |
2,691
-249
| -8% | -US$7.46만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
119
Williams Companies
WMB
US$871억
| US$78.3만 | 0.08% |
11,524
-1,545
| -12% | -US$11.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
120
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$226억
| US$78.2만 | 0.08% |
8,648
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$77.7만 | 0.08% |
8,618
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$77.2만 | 0.08% |
11,563
-5
| -0% | -US$331 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
123
Shell
SHEL
US$2979억
| US$77.2만 | 0.08% |
8,124
-2,470
| -23% | -US$22.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
124
PNC Financial Services
PNC
US$924억
| US$76.9만 | 0.08% |
3,458
-481
| -12% | -US$11.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$76.3만 | 0.08% |
7,346
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Revolve Wealth Partners의 보유 포지션은 369개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.7억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 99개 증가, 165개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 10,439주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$721만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$185만 상당의 10,439주를 매수했어요.
- Revolve Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.