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Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
17.07%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.96%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
+67.43%
5년 예상 수익률
+62.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$641만
(-0.66%)
자금 흐름
-US$758만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.11%
보유액
369
신규
13
증가
99
축소
165
청산됨
50
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1015만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$673만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$298만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$232만 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+US$210만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$721만 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$599만 |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$277만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$227만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.3% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 금융 | 2.77% |
| 4 | 헬스케어 | 2.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$63.4만 | 0.07% |
6,048
+1,217
| +25% | +US$12.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
152
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$510억
| US$63만 | 0.07% |
13,294
-5,686
| -30% | -US$28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
153
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$62.7만 | 0.07% |
2,126
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
154
풋옵션
UnitedHealth
UNH
US$3665억
| US$62.4만 | 0.07% |
1,700
-100
| -6% | -US$4.03만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
Chubb
CB
US$1378억
| US$61.3만 | 0.06% |
1,886
-265
| -12% | -US$9.15만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
156
Blackstone
BX
US$934억
| US$61만 | 0.06% |
5,440
+9
| +0.2% | +US$1.18천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
157
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1390억
| US$60.9만 | 0.06% |
6,440
+91
| +1% | +US$8.84천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
158
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1512억
| US$60.1만 | 0.06% |
7,408
+36
| +0.5% | +US$2.9천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
159
Cardinal Health
CAH
US$566억
| US$59.7만 | 0.06% |
2,682
-618
| -19% | -US$14.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
160
IBM
IBM
US$2382억
| US$59.2만 | 0.06% |
2,690
-221
| -8% | -US$5.25만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
161
Target
TGT
US$676억
| US$58.7만 | 0.06% |
3,749
-409
| -10% | -US$6.15만 |
2026 Q2
1분기
|
|
162
TSMC
TSM
US$2.27조
| US$58만 | 0.06% |
1,272
-369
| -22% | -US$15.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
163
CVS Health
CVS
US$1153억
| US$56.5만 | 0.06% |
6,591
-502
| -7% | -US$4.91만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
164
Atmos Energy
ATO
US$287억
| US$56.2만 | 0.06% |
3,592
-370
| -9% | -US$6.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
165
Air Products & Chemicals
APD
US$685억
| US$55.6만 | 0.06% |
1,997
+2
| +0.1% | +US$595 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
166
Rockwell Automation
ROK
US$493억
| US$55.1만 | 0.06% |
1,267
-48
| -4% | -US$2.14만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
167
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$55만 | 0.06% |
13,990
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
168
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$54.9만 | 0.06% |
18,742
-33
| -0.2% | -US$968 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
169
DexCom
DXCM
US$298억
| US$54.4만 | 0.06% |
6,307
+54
| +0.9% | +US$4.49천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
170
Philip Morris
PM
US$3168억
| US$53.4만 | 0.06% |
2,796
+137
| +5% | +US$2.59만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
171
American Express
AXP
US$2121억
| US$52.2만 | 0.05% |
1,717
-245
| -12% | -US$8.19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$51.8만 | 0.05% |
4,954
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1933억
| US$51.6만 | 0.05% |
2,390
-74
| -3% | -US$1.64만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
174
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$121억
| US$51.6만 | 0.05% |
7,993
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
175
ASML
ASML
US$6393억
| US$51.5만 | 0.05% |
284
-93
| -25% | -US$16.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Revolve Wealth Partners의 보유 포지션은 369개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$9.7억보다 0.66% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 99개 증가, 165개 감소 및 50개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cerebras Systems 주식으로, 10,439주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$721만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Cerebras Systems 주식으로, US$185만 상당의 10,439주를 매수했어요.
- Revolve Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$721만예요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 45% 비중을 차지해요.
- Revolve Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 50개를 청산했어요.
- Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.66% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.