Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 634.464 $ | 0,07 % |
6.048
+1.217
| +25 % | +124.696 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
152
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 629.588 $ | 0,07 % |
13.294
-5.686
| -30 % | -280.380 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
153
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,6 Mrd. $
| 626.979 $ | 0,07 % |
2.126
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
154
Put
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
| 624.036 $ | 0,07 % |
1.700
-100
| -6 % | -40.258 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
155
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 613.481 $ | 0,06 % |
1.886
-265
| -12 % | -91.488 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
156
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 609.770 $ | 0,06 % |
5.440
+9
| +0,2 % | +1.178 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
157
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 608.818 $ | 0,06 % |
6.440
+91
| +1 % | +8.841 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
158
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 601.271 $ | 0,06 % |
7.408
+36
| +0,5 % | +2.897 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
159
Cardinal Health
CAH
58,2 Mrd. $
| 596.745 $ | 0,06 % |
2.682
-618
| -19 % | -143.695 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
160
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 591.535 $ | 0,06 % |
2.690
-221
| -8 % | -52.479 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
161
Target
TGT
67,5 Mrd. $
| 587.467 $ | 0,06 % |
3.749
-409
| -10 % | -61.495 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
162
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 580.274 $ | 0,06 % |
1.272
-369
| -22 % | -156.346 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
163
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 564.785 $ | 0,06 % |
6.591
-502
| -7 % | -49.149 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
164
Atmos Energy
ATO
28,9 Mrd. $
| 561.932 $ | 0,06 % |
3.592
-370
| -9 % | -62.728 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Air Products & Chemicals
APD
68,1 Mrd. $
| 555.642 $ | 0,06 % |
1.997
+2
| +0,1 % | +595 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
166
Rockwell Automation
ROK
47,7 Mrd. $
| 551.483 $ | 0,06 % |
1.267
-48
| -4 % | -21.351 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
167
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,33 Mrd. $
| 549.931 $ | 0,06 % |
13.990
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
168
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,7 Mrd. $
| 549.334 $ | 0,06 % |
18.742
-33
| -0,2 % | -968 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
169
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 544.231 $ | 0,06 % |
6.307
+54
| +0,9 % | +4.493 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
170
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 533.601 $ | 0,06 % |
2.796
+137
| +5 % | +25.884 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
171
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 522.157 $ | 0,05 % |
1.717
-245
| -12 % | -81.862 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,1 Mrd. $
| 517.891 $ | 0,05 % |
4.954
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
173
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 516.433 $ | 0,05 % |
2.390
-74
| -3 % | -16.446 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
174
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
| 516.268 $ | 0,05 % |
7.993
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
175
ASML
ASML
613 Mrd. $
| 514.514 $ | 0,05 % |
284
-93
| -25 % | -161.228 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .