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Revolve Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
959 Mio. $
Umschlag
17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
959 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,41 Mio. $
(-0,66 %)
Kapitalfluss
-7,58 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,11 %
Position
369
Neu
13
Aufgestockt
99
Reduziert
165
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+6,73 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,98 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,32 Mio. $ |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+2,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+7,21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+5,99 Mio. $ |
| 3 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+2,77 Mio. $ |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+1,88 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,3 % |
| 2 | Technologie | 9,85 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,77 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,46 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
90,2 Mrd. $
| 400.158 $ | 0,04 % |
2.580
-200
| -7 % | -30.094 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
202
Dell
DELL
297 Mrd. $
| 394.855 $ | 0,04 % |
734
+63
| +9 % | +29.592 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
203
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 390.292 $ | 0,04 % |
8.331
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
204
Marvell Technology
MRVL
210 Mrd. $
| 390.043 $ | 0,04 % |
1.476
+91
| +7 % | +20.405 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
205
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
| 387.970 $ | 0,04 % |
13.603
+1.067
| +9 % | +28.379 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
206
ESCO Technologies
ESE
6,1 Mrd. $
| 387.326 $ | 0,04 % |
1.461
-11
| -0,7 % | -3.267 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
207
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
| 381.083 $ | 0,04 % |
360
+10
| +3 % | +10.921 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
208
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,5 Mrd. $
| 379.465 $ | 0,04 % |
3.440
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
209
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| 378.550 $ | 0,04 % |
1.175
-444
| -27 % | -154.291 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
210
Plexus
PLXS
5,93 Mrd. $
| 376.812 $ | 0,04 % |
1.444
-2
| -0,1 % | -512 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
211
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 375.186 $ | 0,04 % |
3.291
-98
| -3 % | -12.005 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
212
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 374.568 $ | 0,04 % |
1.940
-74
| -4 % | -15.528 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
213
Bank of New York Mellon
BNY
99 Mrd. $
| 372.011 $ | 0,04 % |
2.572
-182
| -7 % | -28.592 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
214
Salesforce
CRM
204 Mrd. $
| 371.903 $ | 0,04 % |
1.620
-634
| -28 % | -130.779 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
215
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 358.546 $ | 0,04 % |
3.360
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
216
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 356.396 $ | 0,04 % |
373
-5
| -1 % | -4.908 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
217
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 355.470 $ | 0,04 % |
2.182
-64
| -3 % | -12.028 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ACA
218
Nicht mehr gelistet
Arcosa
ACA
| 353.245 $ | 0,04 % |
2.417
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
219
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,2 Mrd. $
| 352.161 $ | 0,04 % |
3.762
-849
| -18 % | -85.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
220
Sandisk
SNDK
181 Mrd. $
| 351.458 $ | 0,04 % |
202
-4
| -2 % | -6.257 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
221
Standex International
SXI
2,97 Mrd. $
| 349.244 $ | 0,04 % |
1.279
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
222
CrowdStrike
CRWD
268 Mrd. $
| 344.969 $ | 0,04 % |
+1.303
| Neu | +276.589 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
223
Welltower
WELL
173 Mrd. $
| 341.676 $ | 0,04 % |
1.484
+92
| +7 % | +21.756 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
224
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 332.818 $ | 0,03 % |
612
-220
| -26 % | -144.833 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
225
Marsh
MRSH
92,6 Mrd. $
| 329.537 $ | 0,03 % |
1.930
-302
| -14 % | -55.242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Revolve Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Revolve Wealth Partners 369 Positionen im Wert von 959 Mio. $, ein Rückgang um 0,66 % gegenüber 965 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 weist 13 neu, 99 erhöht, 165 reduziert und 50 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 war Cerebras Systems: 10.439 Aktien im Wert von 1,85 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Revolve Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,21 Mio. $.
- Revolve Wealth Partners hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Revolve Wealth Partners machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 959 Mio. $ aus.
- Revolve Wealth Partners eröffnete 13 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Revolve Wealth Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,66 % auf 959 Mio. $.
Auf Grundlage der von Revolve Wealth Partners für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .