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Revolve Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
17.07%
推定1年リターン
16.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.96%
1年予想リターン
+16.43%
3年間の予想リターン
+67.43%
5年予想リターン
+62.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$641万
(-0.66%)
資金フロー
-$758万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.11%
保有額
369
新規
13
買い増し
99
減少
165
解消
50
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1015万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$673万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$298万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$232万 |
| 5 |
Cerebras Systems
CBRS
|
+$210万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.85% |
| 3 | 金融 | 2.77% |
| 4 | ヘルスケア | 2.46% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Emerson Electric
EMR
$916億
| $40万 | 0.04% |
2,580
-200
| -7% | -$3.01万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
202
Dell
DELL
$2360億
| $39.5万 | 0.04% |
734
+63
| +9% | +$2.96万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
203
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$18.9億
| $39万 | 0.04% |
8,331
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
204
Marvell Technology
MRVL
$1480億
| $39万 | 0.04% |
1,476
+91
| +7% | +$2.04万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
205
Pfizer
PFE
$1643億
| $38.8万 | 0.04% |
13,603
+1,067
| +9% | +$2.84万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
206
ESCO Technologies
ESE
$61億
| $38.7万 | 0.04% |
1,461
-11
| -0.7% | -$3,267 |
2026 Q2
1四半期
|
|
207
Blackrock
BLK
$1879億
| $38.1万 | 0.04% |
360
+10
| +3% | +$1.09万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
208
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $37.9万 | 0.04% |
3,440
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
209
Carlisle Companies
CSL
$152億
| $37.9万 | 0.04% |
1,175
-444
| -27% | -$15.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
210
Plexus
PLXS
$56.2億
| $37.7万 | 0.04% |
1,444
-2
| -0.1% | -$512 |
2026 Q2
1四半期
|
|
211
Duke Energy
DUK
$1003億
| $37.5万 | 0.04% |
3,291
-98
| -3% | -$1.2万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
212
Capital One
COF
$1165億
| $37.5万 | 0.04% |
1,940
-74
| -4% | -$1.55万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
213
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $37.2万 | 0.04% |
2,572
-182
| -7% | -$2.86万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
214
Salesforce
CRM
$1791億
| $37.2万 | 0.04% |
1,620
-634
| -28% | -$13.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
215
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$583億
| $35.9万 | 0.04% |
3,360
| – | – |
2024 Q4
7四半期
|
|
216
Parker-Hannifin
PH
$1208億
| $35.6万 | 0.04% |
373
-5
| -1% | -$4,908 |
2025 Q1
6四半期
|
|
217
Booking.com
BKNG
$1199億
| $35.5万 | 0.04% |
2,182
-64
| -3% | -$1.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
218
上場廃止
Arcosa
ACA
| $35.3万 | 0.04% |
2,417
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
219
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$150億
| $35.2万 | 0.04% |
3,762
-849
| -18% | -$8.56万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
220
Sandisk
SNDK
$1334億
| $35.1万 | 0.04% |
202
-4
| -2% | -$6,257 |
2026 Q2
1四半期
|
|
221
Standex International
SXI
$29.4億
| $34.9万 | 0.04% |
1,279
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
222
CrowdStrike
CRWD
$2354億
| $34.5万 | 0.04% |
+1,303
| 新規 | +$27.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
223
Welltower
WELL
$1797億
| $34.2万 | 0.04% |
1,484
+92
| +7% | +$2.18万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
224
Curtiss-Wright
CW
$173億
| $33.3万 | 0.03% |
612
-220
| -26% | -$14.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
225
Marsh
MRSH
$978億
| $33万 | 0.03% |
1,930
-302
| -14% | -$5.52万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersは$9.6億相当のポジションを369件保有しており、前四半期の$9.7億から0.66%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Revolve Wealth Partnersの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、99件増加しました、165件減少、50件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCerebras Systemsで、保有株数は10,439株、評価額は$185万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定額は$721万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCerebras Systemsで、株数は10,439株、評価額は$185万でした。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にVanEck High Yield Muni ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1015万でした。
- Revolve Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETFで、推定$721万相当を減らしました。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Revolve Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの45%を占めています。
- Revolve Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- Revolve Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.66%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のRevolve Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。