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Revolve Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.7억
회전율
38.12%
1년 추정 수익률
22.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.73%
1년 예상 수익률
+22.88%
3년 예상 수익률
+60.26%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.7억
AUM 성장
+US$1.95억
(+25%)
자금 흐름
+US$1.06억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.7%
보유액
362
신규
132
증가
144
축소
65
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$614만 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$311만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$285만 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$244만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$239만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$37만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.2만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$26.6만 |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$24.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.22% |
| 2 | 정보기술 | 8.87% |
| 3 | 금융 | 3.19% |
| 4 | 건강관리 | 2.42% |
| 5 | 임의소비재 | 2.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.34억 | 13.87% |
361,842
+5,979
| +2% | +US$214만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5144만 | 5.33% |
532,594
+10,102
| +2% | +US$97만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$2.25억
| US$4323만 | 4.48% |
1,268,919
+26,804
| +2% | +US$93.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21억
| US$3241만 | 3.36% |
411,612
+6,078
| +1% | +US$46.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$1.19억
| US$3126만 | 3.24% |
747,367
+15,510
| +2% | +US$62.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2981만 | 3.09% |
1,076,142
+26,022
| +2% | +US$70.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$2959만 | 3.07% |
374,169
+9,986
| +3% | +US$78.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$2894만 | 3% |
1,137,661
+48,713
| +4% | +US$122만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2066만 | 2.14% |
71,400
+3,474
| +5% | +US$99.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$2058만 | 2.13% |
449,303
+9,308
| +2% | +US$42.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86억
| US$1956만 | 2.03% |
454,107
+21,311
| +5% | +US$90.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$1908만 | 1.98% |
198,080
+792
| +0.4% | +US$7.48만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1869만 | 1.94% |
442,818
+9,246
| +2% | +US$39.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$1751만 | 1.81% |
756,987
+17,444
| +2% | +US$40.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1622만 | 1.68% |
130,028
+4,234
| +3% | +US$50.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1563만 | 1.62% |
78,131
+6,522
| +9% | +US$134만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$1544만 | 1.6% |
299,809
+4,509
| +2% | +US$23만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1537만 | 1.59% |
20,525
+2,561
| +14% | +US$186만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1428만 | 1.48% |
421,950
-667
| -0.2% | -US$2.21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1325만 | 1.37% |
123,079
+10,308
| +9% | +US$110만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1214만 | 1.26% |
412,375
-1,251
| -0.3% | -US$3.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$977만 | 1.01% |
26,190
+1,083
| +4% | +US$43.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$968만 | 1% |
194,142
+62,270
| +47% | +US$311만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$927만 | 0.96% |
130,065
+1,417
| +1% | +US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$773만 | 0.8% |
89,754
+78
| +0.1% | +US$6.56천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Revolve Wealth Partners는 US$9.7억 상당의 362개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.7억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Revolve Wealth Partners는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.06억을 투입해 신규 포지션 132개를 개설하고 기존 보유 종목 144개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, 122,778주를 보유했으며 가치는 US$635만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Uber으로, 보유분을 추정 US$37만 규모 줄였습니다.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Core Equity Market ETF으로, US$635만 상당의 122,778주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Revolve Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$311만 규모예요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Uber이며, 추정 감소액은 US$37만예요.
- Revolve Wealth Partners는 2026년 2분기에 iShares New York Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.7억 중 44%를 차지해요.
- Revolve Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 132개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Revolve Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$9.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 Revolve Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.