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Revolve Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$9.7億
週轉率
38.12%
1年估算報酬率
22.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.73%
1年估算報酬率
+22.88%
3年估算報酬率
+60.26%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.7億
AUM 成長
+US$1.95億
(+25%)
資金流向
+US$1.06億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.7%
持股
362
新
132
增持
144
減碼
65
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$614萬 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$311萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$285萬 |
| 4 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
|
+US$244萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$239萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$37萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$29.2萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$26.6萬 |
| 4 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$25.2萬 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.22% |
| 2 | 科技 | 8.87% |
| 3 | 金融 | 3.19% |
| 4 | 醫療保健 | 2.42% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.34億 | 13.87% |
361,842
+5,979
| +2% | +US$214萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$5144萬 | 5.33% |
532,594
+10,102
| +2% | +US$97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$2.25億
| US$4323萬 | 4.48% |
1,268,919
+26,804
| +2% | +US$93.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$3241萬 | 3.36% |
411,612
+6,078
| +1% | +US$46.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Sparkline Intangible Value ETF
ITAN
US$1.19億
| US$3126萬 | 3.24% |
747,367
+15,510
| +2% | +US$62.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2981萬 | 3.09% |
1,076,142
+26,022
| +2% | +US$70.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$2959萬 | 3.07% |
374,169
+9,986
| +3% | +US$78.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37億
| US$2894萬 | 3% |
1,137,661
+48,713
| +4% | +US$122萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2066萬 | 2.14% |
71,400
+3,474
| +5% | +US$99.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$2058萬 | 2.13% |
449,303
+9,308
| +2% | +US$42.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$6.86億
| US$1956萬 | 2.03% |
454,107
+21,311
| +5% | +US$90.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1908萬 | 1.98% |
198,080
+792
| +0.4% | +US$7.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1869萬 | 1.94% |
442,818
+9,246
| +2% | +US$39.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1751萬 | 1.81% |
756,987
+17,444
| +2% | +US$40.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1622萬 | 1.68% |
130,028
+4,234
| +3% | +US$50.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1563萬 | 1.62% |
78,131
+6,522
| +9% | +US$134萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5億
| US$1544萬 | 1.6% |
299,809
+4,509
| +2% | +US$23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1537萬 | 1.59% |
20,525
+2,561
| +14% | +US$186萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1428萬 | 1.48% |
421,950
-667
| -0.2% | -US$2.21萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1325萬 | 1.37% |
123,079
+10,308
| +9% | +US$110萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1214萬 | 1.26% |
412,375
-1,251
| -0.3% | -US$3.57萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$977萬 | 1.01% |
26,190
+1,083
| +4% | +US$43.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
23
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$968萬 | 1% |
194,142
+62,270
| +47% | +US$311萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$927萬 | 0.96% |
130,065
+1,417
| +1% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$773萬 | 0.8% |
89,754
+78
| +0.1% | +US$6,563 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Revolve Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Revolve Wealth Partners持有362個部位，價值US$9.7億，較前一季的US$7.7億增加25%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Revolve Wealth Partners在2026年第2季投入US$1.06億淨新增資金，建立132個新部位，並加碼144個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional US Core Equity Market ETF：共122,778股，價值US$635萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Uber，估計減持了US$37萬。
- Revolve Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional US Core Equity Market ETF：共買進122,778股，價值US$635萬。
- Revolve Wealth Partners在2026年第2季增持F/m US Treasury 3 Month Bill Fund的幅度最大，估計增加US$311萬。
- Revolve Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Uber，估計減持了US$37萬。
- Revolve Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares New York Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$25.2萬。
- 在2026年第2季，Revolve Wealth Partners的投資組合規模為US$9.7億，前十大持股占44%。
- Revolve Wealth Partners在2026年第2季新增了132個部位，並平倉6個部位。
- Revolve Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$9.7億。
根據Revolve Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。