Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 0,72 % |
53.039
+1.966
| +4 % | +262.314 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,72 % |
51.267
+3
| +0 % | +328 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 0,7 % |
16.012
-5.380
| -25 % | -2,18 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 5,64 Mio. $ | 0,66 % |
15.773
+268
| +2 % | +96.471 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,63 % |
25.379
+3.273
| +15 % | +669.802 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
31
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,6 % |
97.200
-916
| -0,9 % | -52.374 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
|
32
Iris Energy
IREN
10,6 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,55 % |
102.014
+29.169
| +40 % | +1,52 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
33
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,54 % |
18.877
+139
| +0,7 % | +31.651 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
34
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,52 % |
96.602
-3.789
| -4 % | -174.383 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 4,45 Mio. $ | 0,52 % |
22.225
-2.061
| -8 % | -423.753 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
36
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 4,03 Mio. $ | 0,47 % |
9.573
-2.296
| -19 % | -913.156 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,47 % |
7.131
-36
| -0,5 % | -22.013 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
38
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,45 % |
46.173
-807
| -2 % | -67.399 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
39
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,48 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,42 % |
53.022
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
40
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,4 % |
24.789
-1.181
| -5 % | -119.428 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
41
Putnam BDC Income ETF
PBDC
273 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,39 % |
123.700
-1.370
| -1 % | -37.519 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
42
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,35 % |
4.548
-196
| -4 % | -106.942 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,44 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
92.201
+735
| +0,8 % | +24.817 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
44
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,28 % |
13.545
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
45
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,26 % |
25.127
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,25 % |
19.646
-1.482
| -7 % | -161.480 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
47
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,25 % |
134.876
-42
| -0 % | -737 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
48
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,25 % |
27.140
+4.131
| +18 % | +322.383 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
49
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,24 % |
13.212
+23
| +0,2 % | +3.109 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
50
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
| 2,04 Mio. $ | 0,24 % |
32.833
-1.145
| -3 % | -72.313 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .