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Evolution Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 855 mi
Giro
19,7%
Retorno est. (1 ano)
27,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,56%
Retorno est. (1 ano)
+27,24%
Retorno est. (3 anos)
+84,49%
Retorno est. (5 anos)
+57,17%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 855 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 127 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 254 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-29,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,3%
Posição
198
Nova
22
Aumentada
59
Reduzida
58
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 8,14 mi |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$ 3,98 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 2,26 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,22 mi |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$ 1,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 260 mi |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$ 7,08 mi |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$ 4,56 mi |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,4 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,43% |
| 2 | Tecnologia | 5,23% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,18% |
| 4 | Financeiro | 2,44% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,96 mi | 0,23% |
3.378
+395
| +13% | +US$ 162 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
52
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,9 mi | 0,22% |
5.806
-559
| -9% | -US$ 174 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
53
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,5 bi
| US$ 1,87 mi | 0,22% |
12.485
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
54
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$ 4,85 bi
| US$ 1,84 mi | 0,22% |
27.293
+6
| +0% | +US$ 403 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,8 mi | 0,21% |
4.773
+977
| +26% | +US$ 392 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$ 5,44 bi
| US$ 1,75 mi | 0,2% |
6.170
+830
| +16% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,74 mi | 0,2% |
7.980
+283
| +4% | +US$ 59,1 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 1,7 mi | 0,2% |
27.670
-1.990
| -7% | -US$ 118 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
59
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,9 bi
| US$ 1,64 mi | 0,19% |
33.202
-93.468
| -74% | -US$ 4,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
31.731
+1.458
| +5% | +US$ 73,3 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
61
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,6 mi | 0,19% |
21.780
-2.718
| -11% | -US$ 199 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,18% |
11.890
+1
| +0% | +US$ 128 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
63
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,74 bi
| US$ 1,55 mi | 0,18% |
23.064
-70
| -0,3% | -US$ 4,48 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
64
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 1,55 mi | 0,18% |
12.744
-60
| -0,5% | -US$ 6,81 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
65
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 1,52 mi | 0,18% |
15.808
-980
| -6% | -US$ 93,9 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
66
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,5 mi | 0,18% |
2
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
67
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,47 mi | 0,17% |
1.274
-442
| -26% | -US$ 331 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,17% |
20.697
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
69
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$ 162 mi
| US$ 1,35 mi | 0,16% |
56.255
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 1,3 mi | 0,15% |
20.690
+10.925
| +112% | +US$ 666 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 1,3 mi | 0,15% |
9.461
+205
| +2% | +US$ 27,1 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
72
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 1,26 mi | 0,15% |
24.817
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
73
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,25 mi | 0,15% |
10.057
+6.921
| +221% | +US$ 834 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
74
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,23 mi | 0,14% |
14.316
-1.032
| -7% | -US$ 86,8 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
75
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,16 mi | 0,14% |
1.143
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Evolution Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, Evolution Wealth Advisors detinha 198 posições no valor de US$ 855 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 981 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Evolution Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 254 mi em T2 2026, encerrando 17 posições e reduzindo 58 participações. Sua saída mais significativa foi Royal Caribbean, uma posição estimada em US$ 1,08 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Evolution Wealth Advisors abriu uma nova posição em UnitedHealth no valor de US$ 1,07 mi.
- A maior compra de Evolution Wealth Advisors no T2 2026 foi UnitedHealth: 2.584 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Evolution Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Evolution Wealth Advisors em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 260 mi.
- Evolution Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Royal Caribbean no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,08 mi.
- As dez maiores posições de Evolution Wealth Advisors representam 61% de sua carteira de US$ 855 mi no T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abriu 22 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Evolution Wealth Advisors caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 855 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Evolution Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.