¡Ya estamos en !
Descubre más
Evolution Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 855 M
Rotación
19.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.49%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 855 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 127 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 254 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-29.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.3%
Posición
198
Nuevas
22
Aumentadas
59
Reducidas
58
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 8.14 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.26 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 260 M |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+USD 7.08 M |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+USD 4.56 M |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.4 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.43% |
| 2 | Tecnología | 5.23% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.18% |
| 4 | Finanzas | 2.44% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 653 k | 0.08% |
3,551
| – | – |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
USD 802 M
| USD 649 k | 0.08% |
28,308
-2,136
| -7% | -USD 49.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
103
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
| USD 647 k | 0.08% |
7,313
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
USD 104 M
| USD 644 k | 0.08% |
38,536
+13,607
| +55% | +USD 355 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
105
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 577 k | 0.07% |
4,838
+500
| +12% | +USD 56.3 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
106
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 576 k | 0.07% |
7,984
+5,198
| +187% | +USD 381 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 574 k | 0.07% |
6,940
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 556 k | 0.07% |
9,319
+62
| +0.7% | +USD 3.64 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 545 k | 0.06% |
1,375
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
110
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
USD 1493 M
| USD 543 k | 0.06% |
22,313
-8,100
| -27% | -USD 197 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
111
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.7 mil M
| USD 538 k | 0.06% |
9,533
+818
| +9% | +USD 46.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
112
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 867 M
| USD 523 k | 0.06% |
4,330
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
113
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 518 k | 0.06% |
+228
| Nuevas | +USD 325 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 517 k | 0.06% |
3,695
-39
| -1% | -USD 5.08 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
115
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 512 k | 0.06% |
11,252
-8,629
| -43% | -USD 481 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2485 M
| USD 507 k | 0.06% |
10,808
-2,569
| -19% | -USD 121 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
117
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 505 k | 0.06% |
6,450
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
118
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6154 M
| USD 493 k | 0.06% |
7,326
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
119
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 400 k | 0.05% |
1,341
-449
| -25% | -USD 125 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
120
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 398 k | 0.05% |
7,476
-4,825
| -39% | -USD 256 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
121
CoreWeave
CRWV
USD 33.9 mil M
| USD 396 k | 0.05% |
3,980
+1,300
| +49% | +USD 140 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 394 k | 0.05% |
2,126
-100
| -4% | -USD 17.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 382 k | 0.04% |
5,937
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
124
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 376 k | 0.04% |
1,495
+9
| +0.6% | +USD 1.94 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
125
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 369 k | 0.04% |
2,037
-120
| -6% | -USD 20.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Advisors mantenía 198 posiciones valuadas en USD 855 M, un 13% menos que los USD 981 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
Evolution Wealth Advisors registró retiros netos por USD 254 M en T2 2026, cerró 17 posiciones y redujo 58 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Caribbean, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Evolution Wealth Advisors abrió una nueva posición en UnitedHealth por valor de USD 1.07 M.
- La mayor compra de Evolution Wealth Advisors en T2 2026 fue UnitedHealth: 2,584 acciones por un valor de USD 1.07 M.
- Evolution Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.14 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 260 M.
- Evolution Wealth Advisors cerró por completo su posición en Royal Caribbean en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Advisors representan 61% de su cartera de USD 855 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Advisors abrió 22 posiciones nuevas y cerró 17 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Advisors cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 855 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.