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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $65.3万 | 0.08% |
3,551
| – | – |
2019 Q3
27四半期
|
|
102
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
$8.02億
| $64.9万 | 0.08% |
28,308
-2,136
| -7% | -$4.91万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
103
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $64.7万 | 0.08% |
7,313
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
104
Defiance Daily Target 2x Long IREN ETF
IRE
$1.04億
| $64.4万 | 0.08% |
38,536
+13,607
| +55% | +$35.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
105
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
$36.8億
| $57.7万 | 0.07% |
4,838
+500
| +12% | +$5.63万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
106
Uber
UBER
$1437億
| $57.6万 | 0.07% |
7,984
+5,198
| +187% | +$38.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
107
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $57.4万 | 0.07% |
6,940
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $55.6万 | 0.07% |
9,319
+62
| +0.7% | +$3,644 |
2024 Q4
6四半期
|
|
109
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $54.5万 | 0.06% |
1,375
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
110
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$14.9億
| $54.3万 | 0.06% |
22,313
-8,100
| -27% | -$19.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
111
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$457億
| $53.8万 | 0.06% |
9,533
+818
| +9% | +$4.62万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
112
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.67億
| $52.3万 | 0.06% |
4,330
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
113
Sandisk
SNDK
$1878億
| $51.8万 | 0.06% |
+228
| 新規 | +$32.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
114
Citigroup
C
$2084億
| $51.7万 | 0.06% |
3,695
-39
| -1% | -$5,077 |
2024 Q4
6四半期
|
|
115
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$122億
| $51.2万 | 0.06% |
11,252
-8,629
| -43% | -$48.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
116
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$24.9億
| $50.7万 | 0.06% |
10,808
-2,569
| -19% | -$12.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
117
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$13.4億
| $50.5万 | 0.06% |
6,450
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
118
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $49.3万 | 0.06% |
7,326
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
119
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $40万 | 0.05% |
1,341
-449
| -25% | -$12.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
120
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $39.8万 | 0.05% |
7,476
-4,825
| -39% | -$25.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
121
CoreWeave
CRWV
$339億
| $39.6万 | 0.05% |
3,980
+1,300
| +49% | +$14万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $39.4万 | 0.05% |
2,126
-100
| -4% | -$1.74万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
123
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
$56.5億
| $38.2万 | 0.04% |
5,937
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
124
AbbVie
ABBV
$5044億
| $37.6万 | 0.04% |
1,495
+9
| +0.6% | +$1,936 |
2022 Q4
14四半期
|
|
125
Philip Morris
PM
$3198億
| $36.9万 | 0.04% |
2,037
-120
| -6% | -$2.08万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。