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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $115万 | 0.14% |
36,393
-15,395
| -30% | -$48.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
77
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.9億
| $115万 | 0.13% |
25,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
78
iShares Global 100 ETF
IOO
$92.3億
| $113万 | 0.13% |
8,254
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
79
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $111万 | 0.13% |
7,502
-192
| -2% | -$2.63万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
80
Howmet Aerospace
HWM
$881億
| $108万 | 0.13% |
4,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Bank of America
BAC
$3582億
| $107万 | 0.13% |
18,859
+16,772
| +804% | +$89.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
82
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $107万 | 0.13% |
+2,584
| 新規 | +$95.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
83
ARK Innovation ETF
ARKK
$85億
| $107万 | 0.12% |
13,212
-260
| -2% | -$1.99万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $103万 | 0.12% |
2,771
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
85
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $102万 | 0.12% |
5,377
+310
| +6% | +$5.33万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
86
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $98.2万 | 0.11% |
10,382
+6,350
| +157% | +$60.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
87
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $96.3万 | 0.11% |
9,266
+1,280
| +16% | +$13.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
88
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$43.7億
| $94.1万 | 0.11% |
34,050
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
89
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $89.7万 | 0.1% |
1,241
+146
| +13% | +$6.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
90
Franklin FTSE India ETF
FLIN
$25.5億
| $89.1万 | 0.1% |
+25,042
| 新規 | +$87.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
91
TSMC
TSM
$2.14兆
| $88.4万 | 0.1% |
+1,852
| 新規 | +$75.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
92
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $85.8万 | 0.1% |
5,464
+7
| +0.1% | +$1,069 |
2022 Q4
14四半期
|
|
93
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $84.5万 | 0.1% |
11,187
+690
| +7% | +$5.86万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
94
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
$39.1億
| $78.8万 | 0.09% |
9,535
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
95
ASML
ASML
$6327億
| $75万 | 0.09% |
377
-5
| -1% | -$7,959 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.7億
| $73.4万 | 0.09% |
6,426
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
97
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
$84.6億
| $68.2万 | 0.08% |
5,897
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $66.7万 | 0.08% |
5,893
+300
| +5% | +$3.72万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $66.7万 | 0.08% |
1,824
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
100
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $65.6万 | 0.08% |
14,305
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。