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Evolution Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.55億
売買回転率
19.7%
推定1年リターン
27.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.56%
1年予想リターン
+27.24%
3年間の予想リターン
+84.49%
5年予想リターン
+57.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.55億
運用資産残高の伸び率
-$1.27億
(-13%)
資金フロー
-$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.67%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.3%
保有額
198
新規
22
買い増し
59
減少
58
解消
17
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$814万 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$398万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$226万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$222万 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+$708万 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$456万 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$440万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$218万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.23% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $26.8万 | 0.03% |
+2,985
| 新規 | +$22.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
152
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
$2.92億
| $26.3万 | 0.03% |
6,738
-20
| -0.3% | -$778 |
2025 Q4
2四半期
|
|
153
GE Vernova
GEV
$2453億
| $25.8万 | 0.03% |
220
-15
| -6% | -$1.53万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
154
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.7億
| $25.7万 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
155
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $25.3万 | 0.03% |
211
-18
| -8% | -$1.84万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
156
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
$33.1億
| $24.7万 | 0.03% |
3,300
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $24.4万 | 0.03% |
+3,431
| 新規 | +$23.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
158
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $24.4万 | 0.03% |
+1,166
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
159
Global X Uranium ETF
URA
$50億
| $24.2万 | 0.03% |
5,540
+90
| +2% | +$4,559 |
2025 Q2
4四半期
|
|
160
Chevron
CVX
$4413億
| $23.9万 | 0.03% |
1,440
-10
| -0.7% | -$1,861 |
2024 Q4
6四半期
|
|
161
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $23.4万 | 0.03% |
4,580
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
162
Mastercard
MA
$5409億
| $22.6万 | 0.03% |
440
-20
| -4% | -$9,972 |
2024 Q1
9四半期
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $22.6万 | 0.03% |
954
-10
| -1% | -$2,296 |
2026 Q1
1四半期
|
|
164
Coca-Cola
KO
$4040億
| $22.5万 | 0.03% |
+2,769
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
165
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $22.2万 | 0.03% |
+4,340
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
166
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$85.2億
| $22.1万 | 0.03% |
6,192
+249
| +4% | +$1.16万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
167
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
$10.2億
| $21.9万 | 0.03% |
14,240
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
168
Roblox
RBLX
$354億
| $21.8万 | 0.03% |
+4,018
| 新規 | +$20万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
169
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $21.6万 | 0.03% |
+1,265
| 新規 | +$21.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
170
Pultegroup
PHM
$216億
| $21.4万 | 0.03% |
+1,563
| 新規 | +$19万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
171
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $21.4万 | 0.03% |
+807
| 新規 | +$21.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
172
Lumentum
LITE
$747億
| $21.2万 | 0.02% |
+247
| 新規 | +$22万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
173
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $21万 | 0.02% |
4,050
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$58.5億
| $21万 | 0.02% |
+3,252
| 新規 | +$18.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
175
Global X MLP ETF
MLPA
$22.9億
| $21万 | 0.02% |
3,950
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Evolution Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsは$8.55億相当のポジションを198件保有しており、前四半期の$9.8億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$2.54億を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はRoyal Caribbeanで、推定 $108万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Evolution Wealth Advisorsは$107万相当のUnitedHealthの新規ポジションを取りました。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は2,584株、評価額は$107万でした。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$814万でした。
- Evolution Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$2.6億相当を減らしました。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期にRoyal Caribbeanの保有株をすべて売却し、売却額は推定$108万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.55億のポートフォリオの61%を占めています。
- Evolution Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに22件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$8.55億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。