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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
| 268.205 $ | 0,03 % |
+2.985
| Neu | +229.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
292 Mio. $
| 262.863 $ | 0,03 % |
6.738
-20
| -0,3 % | -778 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
153
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 258.469 $ | 0,03 % |
220
-15
| -6 % | -15.310 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,07 Mrd. $
| 257.400 $ | 0,03 % |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
155
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 253.080 $ | 0,03 % |
211
-18
| -8 % | -18.391 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
156
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 247.005 $ | 0,03 % |
3.300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 244.459 $ | 0,03 % |
+3.431
| Neu | +238.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
158
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 243.741 $ | 0,03 % |
+1.166
| Neu | +230.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| 242.098 $ | 0,03 % |
5.540
+90
| +2 % | +4.559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
160
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 238.694 $ | 0,03 % |
1.440
-10
| -0,7 % | -1.861 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
161
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
| 233.809 $ | 0,03 % |
4.580
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
162
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 225.984 $ | 0,03 % |
440
-20
| -4 % | -9.972 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 225.735 $ | 0,03 % |
954
-10
| -1 % | -2.296 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
164
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 225.037 $ | 0,03 % |
+2.769
| Neu | +218.687 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 221.557 $ | 0,03 % |
+4.340
| Neu | +271.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
| 220.857 $ | 0,03 % |
6.192
+249
| +4 % | +11.596 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
167
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
1,02 Mrd. $
| 218.584 $ | 0,03 % |
14.240
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
168
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
| 218.499 $ | 0,03 % |
+4.018
| Neu | +199.882 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
169
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 216.138 $ | 0,03 % |
+1.265
| Neu | +214.902 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
170
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 214.459 $ | 0,03 % |
+1.563
| Neu | +189.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
| 213.629 $ | 0,03 % |
+807
| Neu | +213.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 211.941 $ | 0,02 % |
+247
| Neu | +220.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
| 209.993 $ | 0,02 % |
4.050
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 209.754 $ | 0,02 % |
+3.252
| Neu | +186.596 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
175
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
| 209.666 $ | 0,02 % |
3.950
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .