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Evolution Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.55億
週轉率
19.7%
1年估算報酬率
27.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.56%
1年估算報酬率
+27.24%
3年估算報酬率
+84.49%
5年估算報酬率
+57.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.55億
AUM 成長
-US$1.27億
(-13%)
資金流向
-US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-29.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.3%
持股
198
新
22
增持
59
減碼
58
已平倉
17
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$814萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$398萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$226萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$222萬 |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+US$152萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.6億 |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+US$708萬 |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$456萬 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$440萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$218萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.43% |
| 2 | 資訊科技 | 5.23% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.18% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 通訊服務 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$180億
| US$26.8萬 | 0.03% |
+2,985
| 新 | +US$22.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
152
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
US$2.94億
| US$26.3萬 | 0.03% |
6,738
-20
| -0.3% | -US$778 |
2025 Q4
2個季度
|
|
153
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$25.8萬 | 0.03% |
220
-15
| -6% | -US$1.53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
154
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7億
| US$25.7萬 | 0.03% |
9,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
155
Eli Lilly
LLY
US$1.13兆
| US$25.3萬 | 0.03% |
211
-18
| -8% | -US$1.84萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
156
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$34.6億
| US$24.7萬 | 0.03% |
3,300
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
157
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$24.4萬 | 0.03% |
+3,431
| 新 | +US$23.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
158
Morgan Stanley
MS
US$2937億
| US$24.4萬 | 0.03% |
+1,166
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
159
Global X Uranium ETF
URA
US$49.9億
| US$24.2萬 | 0.03% |
5,540
+90
| +2% | +US$4,559 |
2025 Q2
4個季度
|
|
160
Chevron
CVX
US$4449億
| US$23.9萬 | 0.03% |
1,440
-10
| -0.7% | -US$1,861 |
2024 Q4
6個季度
|
|
161
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$23.4萬 | 0.03% |
4,580
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
162
Mastercard
MA
US$5454億
| US$22.6萬 | 0.03% |
440
-20
| -4% | -US$9,972 |
2024 Q1
9個季度
|
|
163
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1140億
| US$22.6萬 | 0.03% |
954
-10
| -1% | -US$2,296 |
2026 Q1
1季度
|
|
164
Coca-Cola
KO
US$3988億
| US$22.5萬 | 0.03% |
+2,769
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$157億
| US$22.2萬 | 0.03% |
+4,340
| 新 | +US$27.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$88.2億
| US$22.1萬 | 0.03% |
6,192
+249
| +4% | +US$1.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
167
BlackRock Health Sciences Trust II
BMEZ
US$10.6億
| US$21.9萬 | 0.03% |
14,240
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
168
Roblox
RBLX
US$375億
| US$21.8萬 | 0.03% |
+4,018
| 新 | +US$20萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
SpaceX
SPCX
US$2.1兆
| US$21.6萬 | 0.03% |
+1,265
| 新 | +US$21.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
170
Pultegroup
PHM
US$215億
| US$21.4萬 | 0.03% |
+1,563
| 新 | +US$19萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
171
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4億
| US$21.4萬 | 0.03% |
+807
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
172
Lumentum
LITE
US$771億
| US$21.2萬 | 0.02% |
+247
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
173
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$21萬 | 0.02% |
4,050
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
174
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6億
| US$21萬 | 0.02% |
+3,252
| 新 | +US$18.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
175
Global X MLP ETF
MLPA
US$23.2億
| US$21萬 | 0.02% |
3,950
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Evolution Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Advisors持有198個部位，管理資產為US$8.55億，較前一季的US$9.8億減少13%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Evolution Wealth Advisors於2026年第2季淨撤出US$2.54億，平倉17個部位，並減持58檔持股。 最受矚目的出清持股是Royal Caribbean，這筆估值約為US$108萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的66%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Evolution Wealth Advisors新建了UnitedHealth的部位，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是UnitedHealth：共買進2,584股，價值US$107萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$814萬。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$2.6億。
- Evolution Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Royal Caribbean，估計賣出金額為US$108萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Advisors的投資組合規模為US$8.55億，前十大持股占61%。
- Evolution Wealth Advisors在2026年第2季新增了22個部位，並平倉17個部位。
- Evolution Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$8.55億。
根據Evolution Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。