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Evolution Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
855 Mio. $
Umschlag
19,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
855 Mio. $
AUM-Wachstum
-127 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-254 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-29,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,3 %
Position
198
Neu
22
Aufgestockt
59
Reduziert
58
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+8,14 Mio. $ |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+3,98 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,22 Mio. $ |
| 5 |
Iris Energy
IREN
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+260 Mio. $ |
| 2 |
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
|
+7,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+4,56 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+4,4 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+2,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,43 % |
| 2 | Technologie | 5,23 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,44 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| 365.876 $ | 0,04 % |
3.812
-1.000
| -21 % | -125.275 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
127
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 365.087 $ | 0,04 % |
11.974
-2.090
| -15 % | -65.098 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
128
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 363.946 $ | 0,04 % |
+3.677
| Neu | +363.815 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
129
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
1,02 Mrd. $
| 363.474 $ | 0,04 % |
9.540
+165
| +2 % | +5.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
130
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 360.238 $ | 0,04 % |
3.155
+634
| +25 % | +72.353 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
131
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 358.661 $ | 0,04 % |
5.900
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
132
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 351.670 $ | 0,04 % |
500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 346.466 $ | 0,04 % |
+1.816
| Neu | +258.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 338.265 $ | 0,04 % |
+784
| Neu | +226.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
135
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
| 336.386 $ | 0,04 % |
1.125
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
136
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 332.195 $ | 0,04 % |
3.625
-303
| -8 % | -27.731 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 328.712 $ | 0,04 % |
+2.243
| Neu | +406.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 322.310 $ | 0,04 % |
+334
| Neu | +254.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 321.063 $ | 0,04 % |
1.414
-46
| -3 % | -10.275 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
140
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 316.810 $ | 0,04 % |
5.925
+655
| +12 % | +43.428 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
| 310.775 $ | 0,04 % |
6.114
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
142
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 309.987 $ | 0,04 % |
+909
| Neu | +208.067 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 291.004 $ | 0,03 % |
2.704
-2.460
| -48 % | -263.085 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
144
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 290.074 $ | 0,03 % |
563
+32
| +6 % | +15.444 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
145
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 288.125 $ | 0,03 % |
1.128
-346
| -23 % | -62.950 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
146
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
| 285.921 $ | 0,03 % |
1.268
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Visa
V
756 Mrd. $
| 281.334 $ | 0,03 % |
820
-51
| -6 % | -16.373 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
148
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 280.730 $ | 0,03 % |
3.352
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
149
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 274.217 $ | 0,03 % |
1.870
-49
| -3 % | -7.132 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
150
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 270.708 $ | 0,03 % |
1.728
+83
| +5 % | +14.595 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Advisors 198 Positionen im Wert von 855 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 981 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Evolution Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 254 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 58 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Royal Caribbean – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Evolution Wealth Advisors eine neue Position in UnitedHealth im Wert von 1,07 Mio. $.
- Der größte Kauf von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 war UnitedHealth: 2.584 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 260 Mio. $.
- Evolution Wealth Advisors hat seine Position in Royal Caribbean im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Advisors machen im Q2 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 855 Mio. $ aus.
- Evolution Wealth Advisors eröffnete 22 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Evolution Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 855 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evolution Wealth Advisors für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .