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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 건강관리 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$722만 | 0.75% |
143,772
-2,786
| -2% | -US$14.2만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$717만 | 0.75% |
18,050
-1,831
| -9% | -US$65.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
28
Public Storage
PSA
US$557억
| US$716만 | 0.75% |
25,310
-1,300
| -5% | -US$40.7만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$691만 | 0.72% |
13,476
-1,547
| -10% | -US$71.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$677만 | 0.71% |
40,741
-398
| -1% | -US$6.62만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
31
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$663만 | 0.69% |
15,722
-1,509
| -9% | -US$60.1만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
32
First Citizens BancShares
FCNCA
US$240억
| US$661만 | 0.69% |
3,210
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$659만 | 0.69% |
185,177
-14,350
| -7% | -US$54.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$646만 | 0.67% |
19,535
-3,916
| -17% | -US$137만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$640만 | 0.67% |
31,854
-1,410
| -4% | -US$30.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
36
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$639만 | 0.67% |
11,693
-1,001
| -8% | -US$51.9만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$633만 | 0.66% |
60,585
-15,476
| -20% | -US$164만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
38
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$607만 | 0.63% |
193,871
-3,580
| -2% | -US$11.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$595만 | 0.62% |
15,563
-15
| -0.1% | -US$5.64천 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
40
Coherent
COHR
US$459억
| US$588만 | 0.61% |
20,433
-555
| -3% | -US$16.7만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
41
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$580만 | 0.61% |
45,803
-1,624
| -3% | -US$22.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$579만 | 0.61% |
4,651
-529
| -10% | -US$69.8만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$572만 | 0.6% |
27,497
+5,798
| +27% | +US$125만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$550만 | 0.57% |
23,568
+83
| +0.4% | +US$1.99만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
45
Copart
CPRT
US$258억
| US$543만 | 0.57% |
198,867
-196
| -0.1% | -US$5.88천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$517만 | 0.54% |
65,901
+4,290
| +7% | +US$34.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
47
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$506만 | 0.53% |
78,235
-4,775
| -6% | -US$33.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
48
ImmunityBio
IBRX
US$97.3억
| US$484만 | 0.51% |
512,572
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$484만 | 0.51% |
176,143
+18,251
| +12% | +US$50.8만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$480만 | 0.5% |
7,844
-575
| -7% | -US$29.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
JWBC
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3787만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management는 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Wealth Management로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28%를 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.