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Sheets Smith Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
10.05%
推定1年リターン
21.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.72%
1年予想リターン
+21.88%
3年間の予想リターン
+83.39%
5年予想リターン
+89.43%
10年間の推定リターン
+371.26%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
-$4267万
(-4.3%)
資金フロー
-$3787万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.85%
保有額
418
新規
10
買い増し
117
減少
151
解消
32
平均保有期間
5.5
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$263万 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$130万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$125万 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$106万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$94万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$352万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$294万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$218万 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+$213万 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$179万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.26% |
| 2 | 情報技術 | 9.06% |
| 3 | ヘルスケア | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $722万 | 0.75% |
143,772
-2,786
| -2% | -$14.2万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $717万 | 0.75% |
18,050
-1,831
| -9% | -$65.2万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
Public Storage
PSA
$557億
| $716万 | 0.75% |
25,310
-1,300
| -5% | -$40.7万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
29
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $691万 | 0.72% |
13,476
-1,547
| -10% | -$71.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $677万 | 0.71% |
40,741
-398
| -1% | -$6.62万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
31
Amgen
AMGN
$2338億
| $663万 | 0.69% |
15,722
-1,509
| -9% | -$60.1万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
32
First Citizens BancShares
FCNCA
$240億
| $661万 | 0.69% |
3,210
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
33
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $659万 | 0.69% |
185,177
-14,350
| -7% | -$54.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $646万 | 0.67% |
19,535
-3,916
| -17% | -$137万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
35
Simon Property Group
SPG
$665億
| $640万 | 0.67% |
31,854
-1,410
| -4% | -$30.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
36
Ulta Beauty
ULTA
$254億
| $639万 | 0.67% |
11,693
-1,001
| -8% | -$51.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
37
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $633万 | 0.66% |
60,585
-15,476
| -20% | -$164万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
38
Tractor Supply
TSCO
$173億
| $607万 | 0.63% |
193,871
-3,580
| -2% | -$11.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
39
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $595万 | 0.62% |
15,563
-15
| -0.1% | -$5,642 |
2014 Q2
49四半期
|
|
40
Coherent
COHR
$459億
| $588万 | 0.61% |
20,433
-555
| -3% | -$16.7万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
41
PepsiCo
PEP
$1792億
| $580万 | 0.61% |
45,803
-1,624
| -3% | -$22.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
42
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $579万 | 0.61% |
4,651
-529
| -10% | -$69.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $572万 | 0.6% |
27,497
+5,798
| +27% | +$125万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
44
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $550万 | 0.57% |
23,568
+83
| +0.4% | +$1.99万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Copart
CPRT
$258億
| $543万 | 0.57% |
198,867
-196
| -0.1% | -$5,877 |
2013 Q2
53四半期
|
|
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $517万 | 0.54% |
65,901
+4,290
| +7% | +$34.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
47
W.P. Carey
WPC
$148億
| $506万 | 0.53% |
78,235
-4,775
| -6% | -$33.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
48
ImmunityBio
IBRX
$97.3億
| $484万 | 0.51% |
512,572
| – | – |
2021 Q1
22四半期
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $484万 | 0.51% |
176,143
+18,251
| +12% | +$50.8万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $480万 | 0.5% |
7,844
-575
| -7% | -$29.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
JWBC
Sheets Smith Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementは$9.6億相当のポジションを418件保有しており、前四半期の$10億から4.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に純額で$3787万を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、151銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDorman Productsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の49%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Sheets Smith Wealth Managementは$75.5万相当のHoneywellの新規ポジションを取りました。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywellで、株数は3,577株、評価額は$75.5万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$263万でした。
- Sheets Smith Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$352万相当を減らしました。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期にDorman Productsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Sheets Smith Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの28%を占めています。
- Sheets Smith Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Sheets Smith Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%減少し、$9.6億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のSheets Smith Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。