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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Accenture
ACN
151 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
6.012
-2.298
| -28 % | -388.333 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
177
Otis Worldwide
OTIS
28,7 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
16.968
-8.833
| -34 % | -628.407 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
178
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,14 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,11 % |
20.549
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
7.247
| – | – |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
180
Carpenter Technology
CRS
14,3 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
2.778
-5
| -0,2 % | -2.541 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
181
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
3.910
-623
| -14 % | -196.268 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
182
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,11 % |
6.773
-20
| -0,3 % | -3.177 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
183
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,11 % |
20.316
+15.400
| +313 % | +859.984 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,11 % |
6.852
+36
| +0,5 % | +5.801 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
185
FirstCash
FCFS
7,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,11 % |
4.796
-16
| -0,3 % | -3.447 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
186
Aris Mining
ARIS
3,21 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,1 % |
57.490
-208
| -0,4 % | -3.592 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,1 % |
13.778
-361
| -3 % | -27.141 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
188
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
| 990.564 $ | 0,1 % |
35.619
+1.520
| +4 % | +43.816 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
189
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,9 Mrd. $
| 972.934 $ | 0,1 % |
2.546
-239
| -9 % | -85.805 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
190
Barclays
BCS
74,2 Mrd. $
| 956.311 $ | 0,1 % |
39.403
-64
| -0,2 % | -1.722 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 951.764 $ | 0,1 % |
10.123
+7.576
| +297 % | +704.732 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
192
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 951.031 $ | 0,1 % |
7.345
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
193
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
583 Mio. $
| 946.644 $ | 0,1 % |
34.336
+822
| +2 % | +22.944 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
194
Dycom Industries
DY
6,89 Mrd. $
| 945.547 $ | 0,1 % |
3.514
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
195
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
131 Mio. $
| 935.682 $ | 0,1 % |
18.899
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
196
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,26 Mrd. $
| 935.462 $ | 0,1 % |
15.191
+3.735
| +33 % | +247.477 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,95 Mrd. $
| 932.405 $ | 0,1 % |
9.386
-28
| -0,3 % | -2.779 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
83,2 Mrd. $
| 928.905 $ | 0,1 % |
1.225
-75
| -6 % | -56.676 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
199
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,1 Mrd. $
| 918.663 $ | 0,1 % |
18.231
-2.465
| -12 % | -124.304 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
200
Viavi Solutions
VIAV
7,84 Mrd. $
| 913.395 $ | 0,1 % |
21.789
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .