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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Xometry
XMTR
7,06 Mrd. $
| 764.793 $ | 0,08 % |
7.436
-37
| -0,5 % | -3.422 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
227
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,54 Mrd. $
| 758.569 $ | 0,08 % |
11.074
+1.305
| +13 % | +93.986 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
228
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 755.247 $ | 0,08 % |
8.068
+6
| +0,1 % | +605 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
229
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
| 754.559 $ | 0,08 % |
+3.577
| Neu | +798.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
230
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
| 749.650 $ | 0,08 % |
14.070
-4.377
| -24 % | -240.507 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
231
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 747.005 $ | 0,08 % |
1
-1
| -50 % | -756.667 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
232
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,24 Mrd. $
| 745.001 $ | 0,08 % |
4.274
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
233
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 733.766 $ | 0,08 % |
5.051
-213
| -4 % | -31.212 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
234
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
| 733.510 $ | 0,08 % |
8.292
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
235
Fortinet
FTNT
94,1 Mrd. $
| 720.582 $ | 0,08 % |
4.031
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
236
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 712.031 $ | 0,07 % |
4.852
+3.444
| +245 % | +537.338 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
237
Timken Company
TKR
7,59 Mrd. $
| 709.955 $ | 0,07 % |
6.081
+2
| +0 % | +257 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
238
Viatris
VTRS
24,1 Mrd. $
| 708.800 $ | 0,07 % |
40.000
+7.902
| +25 % | +133.462 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 703.052 $ | 0,07 % |
8.783
+10
| +0,1 % | +865 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
240
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 700.071 $ | 0,07 % |
8.113
+3.167
| +64 % | +279.113 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
241
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 698.776 $ | 0,07 % |
2.568
-1.788
| -41 % | -519.891 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
242
Vanguard Energy ETF
VDE
10,7 Mrd. $
| 696.307 $ | 0,07 % |
4.045
-1.723
| -30 % | -294.342 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
243
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,78 Mrd. $
| 691.693 $ | 0,07 % |
1.707
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
244
Corning
GLW
104 Mrd. $
| 688.059 $ | 0,07 % |
4.475
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
245
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,85 Mrd. $
| 687.061 $ | 0,07 % |
15.285
+9.934
| +186 % | +467.977 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
246
Norfolk Southern
NSC
74,3 Mrd. $
| 680.109 $ | 0,07 % |
2.201
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
247
Franklin Master Intermediate Income Trust
PIM
147 Mio. $
| 676.522 $ | 0,07 % |
224.014
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
248
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 661.282 $ | 0,07 % |
6.642
+7
| +0,1 % | +734 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
249
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
| 660.153 $ | 0,07 % |
5.950
-75
| -1 % | -8.985 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
250
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,66 Mrd. $
| 659.419 $ | 0,07 % |
7.699
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .