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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENB-Symbol
251
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
655.633 $ 0,07 %
14.103
– –
2018 Q4
31 Quartale
BND-Symbol
252
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
653.066 $ 0,07 %
9.310
+83
+0,9 % +5.982 $
2018 Q3
32 Quartale
CL-Symbol
253
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
652.646 $ 0,07 %
7.649
-3.001
-28 % -271.615 $
2013 Q2
53 Quartale
IAU-Symbol
254
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
649.167 $ 0,07 %
8.312
-1.436
-15 % -115.109 $
2020 Q2
25 Quartale
EMLP-Symbol
255
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
644.790 $ 0,07 %
15.730
+517
+3 % +22.606 $
2019 Q1
30 Quartale
GRID-Symbol
256
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
637.419 $ 0,07 %
+3.599
Neu +650.120 $
2026 Q3
0 Quartale
WAT-Symbol
257
Waters Corp
WAT
92,5 Mrd. $
628.767 $ 0,07 %
1.431
– –
2013 Q2
53 Quartale
BAC-Symbol
258
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
627.244 $ 0,07 %
11.524
-891
-7 % -54.283 $
2013 Q2
53 Quartale
MCD-Symbol
259
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
624.092 $ 0,07 %
2.702
-694
-20 % -182.666 $
2013 Q2
53 Quartale
CCJ-Symbol
260
Cameco
CCJ
32,4 Mrd. $
620.817 $ 0,06 %
7.163
– –
2025 Q2
5 Quartale
OKTA-Symbol
261
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
615.202 $ 0,06 %
2.942
-1.508
-34 % -238.730 $
2026 Q1
2 Quartale
NEE-Symbol
262
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
596.259 $ 0,06 %
7.872
+31
+0,4 % +2.622 $
2024 Q1
10 Quartale
ULS-Symbol
263
UL Solutions
ULS
16,5 Mrd. $
592.551 $ 0,06 %
9.030
+1.968
+28 % +154.165 $
2025 Q2
5 Quartale
CASH-Symbol
264
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
581.957 $ 0,06 %
8.180
– –
2025 Q2
5 Quartale
PB-Symbol
265
Prosperity Bancshares
PB
8,74 Mrd. $
577.947 $ 0,06 %
+8.729
Neu +629.693 $
2026 Q3
0 Quartale
KAI-Symbol
266
Kadant
KAI
3,57 Mrd. $
576.211 $ 0,06 %
2.203
-150
-6 % -45.222 $
2022 Q4
15 Quartale
MEC-Symbol
267
Mayville Engineering Co
MEC
358 Mio. $
568.455 $ 0,06 %
37.897
– –
2022 Q1
18 Quartale
VGT-Symbol
268
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
566.452 $ 0,06 %
4.507
-198
-4 % -23.527 $
2024 Q1
10 Quartale
FRDM-Symbol
269
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,23 Mrd. $
565.557 $ 0,06 %
+8.084
Neu +552.094 $
2026 Q3
0 Quartale
WCC-Symbol
270
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
562.847 $ 0,06 %
1.565
– –
2023 Q2
13 Quartale
LQD-Symbol
271
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
551.077 $ 0,06 %
5.393
+80
+2 % +8.478 $
2018 Q3
32 Quartale
RY-Symbol
272
Royal Bank of Canada
RY
282 Mrd. $
549.862 $ 0,06 %
2.797
-107
-4 % -22.259 $
2013 Q3
52 Quartale
SPIP-Symbol
273
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
1,06 Mrd. $
547.496 $ 0,06 %
22.466
– –
2023 Q4
11 Quartale
RGLD-Symbol
274
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
546.812 $ 0,06 %
2.317
– –
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
275
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
546.753 $ 0,06 %
5.408
-1.050
-16 % -110.213 $
2018 Q3
32 Quartale
9 10
11
12 13

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Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .