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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMG-Symbol
301
Affiliated Managers Group
AMG
9,44 Mrd. $
448.603 $ 0,05 %
1.227
– –
2024 Q3
8 Quartale
SPSB-Symbol
302
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11,1 Mrd. $
442.409 $ 0,05 %
14.951
-3.088
-17 % -92.159 $
2018 Q3
32 Quartale
SBUX-Symbol
303
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
439.885 $ 0,05 %
4.682
-636
-12 % -65.627 $
2013 Q3
52 Quartale
GRC-Symbol
304
Gorman-Rupp
GRC
1,82 Mrd. $
439.283 $ 0,05 %
5.898
– –
2025 Q4
3 Quartale
CLOI-Symbol
305
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
438.327 $ 0,05 %
8.275
– –
2023 Q3
12 Quartale
COP-Symbol
306
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
436.294 $ 0,05 %
3.486
+2
+0,1 % +248 $
2021 Q2
21 Quartale
AHR-Symbol
307
American Healthcare REIT
AHR
13,4 Mrd. $
435.505 $ 0,05 %
8.496
– –
2025 Q3
4 Quartale
META-Symbol
308
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
431.303 $ 0,05 %
595
+1
+0,2 % +624 $
2023 Q2
13 Quartale
DE-Symbol
309
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
426.273 $ 0,04 %
635
– –
2024 Q1
10 Quartale
CALM-Symbol
310
Cal-Maine
CALM
3,1 Mrd. $
425.097 $ 0,04 %
6.246
-3.095
-33 % -250.639 $
2025 Q4
3 Quartale
LMAT-Symbol
311
LeMaitre Vascular
LMAT
1,87 Mrd. $
418.153 $ 0,04 %
5.063
+2.025
+67 % +179.349 $
2026 Q2
1 Quartal
VTHR-Symbol
312
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,76 Mrd. $
418.034 $ 0,04 %
1.246
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVDE-Symbol
313
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,5 Mrd. $
414.236 $ 0,04 %
4.597
+2.166
+89 % +199.102 $
2026 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
314
Verizon
VZ
190 Mrd. $
414.228 $ 0,04 %
9.030
-1.554
-15 % -73.107 $
2013 Q2
53 Quartale
OHI-Symbol
315
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
411.094 $ 0,04 %
8.877
– –
2021 Q3
20 Quartale
MPWR-Symbol
316
Monolithic Power Systems
MPWR
61,6 Mrd. $
405.513 $ 0,04 %
301
– –
2023 Q4
11 Quartale
D-Symbol
317
Dominion Energy
D
60,5 Mrd. $
390.332 $ 0,04 %
6.450
+301
+5 % +20.222 $
2016 Q4
39 Quartale
AZO-Symbol
318
AutoZone
AZO
52,2 Mrd. $
384.883 $ 0,04 %
136
-3
-2 % -8.964 $
2020 Q2
25 Quartale
APP-Symbol
319
Applovin
APP
134 Mrd. $
383.368 $ 0,04 %
1.320
-15
-1 % -5.524 $
2024 Q2
9 Quartale
DIS-Symbol
320
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
375.390 $ 0,04 %
3.579
+53
+2 % +5.430 $
2015 Q4
43 Quartale
VB-Symbol
321
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
373.820 $ 0,04 %
1.314
-23
-2 % -6.849 $
2024 Q1
10 Quartale
IFRA-Symbol
322
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,95 Mrd. $
372.113 $ 0,04 %
6.762
-92
-1 % -5.505 $
2022 Q2
17 Quartale
DLN-Symbol
323
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,3 Mrd. $
368.686 $ 0,04 %
3.793
+198
+6 % +19.652 $
2023 Q1
14 Quartale
IUSV-Symbol
324
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,5 Mrd. $
364.212 $ 0,04 %
3.303
+6
+0,2 % +679 $
2019 Q1
30 Quartale
DFAX-Symbol
325
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12 Mrd. $
359.723 $ 0,04 %
9.717
– –
2022 Q4
15 Quartale
11 12
13
14 15

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Ardsley Advisory Partners
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Lifeworks Advisors
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Silverarc Capital Management
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Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .