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Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PUSH-Symbol
326
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
209 Mio. $
358.200 $ 0,04 %
7.200
+3.185
+79 % +160.210 $
2026 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
327
Texas Instruments
TXN
275 Mrd. $
349.272 $ 0,04 %
1.247
+1
+0,1 % +277 $
2024 Q1
10 Quartale
BJ-Symbol
328
BJs Wholesale Club
BJ
13,9 Mrd. $
349.232 $ 0,04 %
3.796
– –
2026 Q1
2 Quartale
DELL-Symbol
329
Dell
DELL
213 Mrd. $
347.015 $ 0,04 %
645
-80
-11 % -37.577 $
2026 Q2
1 Quartal
HYBB-Symbol
330
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
370 Mio. $
342.997 $ 0,04 %
7.612
+7
+0,1 % +324 $
2021 Q4
19 Quartale
HSY-Symbol
331
Hershey
HSY
35 Mrd. $
338.224 $ 0,04 %
2.146
+1
+0 % +176 $
2024 Q2
9 Quartale
VRIG-Symbol
332
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,99 Mrd. $
336.102 $ 0,04 %
13.431
+1.250
+10 % +31.349 $
2025 Q2
5 Quartale
KMI-Symbol
333
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
326.612 $ 0,03 %
10.833
-2.892
-21 % -91.689 $
2018 Q3
32 Quartale
CGSM-Symbol
334
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
323.946 $ 0,03 %
+12.600
Neu +330.246 $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
335
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
322.585 $ 0,03 %
1.915
-303
-14 % -50.518 $
2020 Q2
25 Quartale
TMNS-Symbol
336
T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
TMNS
22,3 Mio. $
320.196 $ 0,03 %
+6.600
Neu +327.899 $
2026 Q3
0 Quartale
NJR-Symbol
337
New Jersey Resources
NJR
5,52 Mrd. $
318.780 $ 0,03 %
6.300
– –
2020 Q4
23 Quartale
CHY-Symbol
338
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
881 Mio. $
312.432 $ 0,03 %
26.681
– –
2013 Q2
53 Quartale
PM-Symbol
339
Philip Morris
PM
303 Mrd. $
311.529 $ 0,03 %
1.633
+3
+0,2 % +567 $
2013 Q2
53 Quartale
MAR-Symbol
340
Marriott International
MAR
110 Mrd. $
302.783 $ 0,03 %
851
– –
2025 Q2
5 Quartale
BCD-Symbol
341
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
410 Mio. $
302.643 $ 0,03 %
7.867
– –
2023 Q4
11 Quartale
IGIB-Symbol
342
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
302.100 $ 0,03 %
6.000
– –
2019 Q4
27 Quartale
PRFZ-Symbol
343
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
301.107 $ 0,03 %
5.754
– –
2013 Q2
53 Quartale
QDF-Symbol
344
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,16 Mrd. $
297.792 $ 0,03 %
3.300
– –
2022 Q4
15 Quartale
PFE-Symbol
345
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
294.608 $ 0,03 %
10.330
-4.279
-29 % -113.809 $
2013 Q2
53 Quartale
UTF-Symbol
346
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
294.370 $ 0,03 %
11.942
– –
2025 Q4
3 Quartale
ASIX-Symbol
347
AdvanSix
ASIX
422 Mio. $
291.999 $ 0,03 %
18.342
+28
+0,2 % +510 $
2021 Q1
22 Quartale
IEX-Symbol
348
IDEX
IEX
17,3 Mrd. $
280.197 $ 0,03 %
1.229
– –
2025 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
276.150 $ 0,03 %
3.081
-84
-3 % -8.137 $
2013 Q2
53 Quartale
FLTR-Symbol
350
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
274.706 $ 0,03 %
10.735
+87
+0,8 % +2.224 $
2025 Q3
4 Quartale
12 13
14
15 16

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Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CVFG LLC
CVFG LLC Shelbyville, Indiana 952 Mio. $ AUM 51,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .