Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,05 Mrd. $
| 274.135 $ | 0,03 % |
2.684
+8
| +0,3 % | +866 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
352
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
682 Mio. $
| 271.673 $ | 0,03 % |
4.944
+829
| +20 % | +46.588 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
353
Abbott
ABT
189 Mrd. $
| 270.907 $ | 0,03 % |
2.741
-317
| -10 % | -33.101 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
354
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 268.576 $ | 0,03 % |
4.304
-4
| -0,1 % | -253 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
355
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 266.448 $ | 0,03 % |
406
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
356
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 261.852 $ | 0,03 % |
1.200
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
357
Target
TGT
73,9 Mrd. $
| 256.815 $ | 0,03 % |
1.639
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
358
Idexx Laboratories
IDXX
55,4 Mrd. $
| 253.784 $ | 0,03 % |
486
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
359
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 252.878 $ | 0,03 % |
5.689
+12
| +0,2 % | +540 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
360
Prudential Financial
PRU
42,2 Mrd. $
| 251.807 $ | 0,03 % |
2.217
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
361
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 251.379 $ | 0,03 % |
+1.095
| Neu | +225.871 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
362
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
2,45 Mrd. $
| 250.427 $ | 0,03 % |
5.389
+588
| +12 % | +26.277 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
363
McKesson
MCK
125 Mrd. $
| 249.313 $ | 0,03 % |
292
-55
| -16 % | -47.317 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
364
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 246.082 $ | 0,03 % |
3.032
+11
| +0,4 % | +885 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
365
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 245.044 $ | 0,03 % |
1.497
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
366
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
613 Mio. $
| 243.691 $ | 0,03 % |
+9.127
| Neu | +261.390 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
367
Corteva
CTVA
8,1 Mrd. $
| 242.734 $ | 0,03 % |
3.126
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
368
Illinois Tool Works
ITW
82,1 Mrd. $
| 239.668 $ | 0,03 % |
932
-65
| -7 % | -18.047 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
369
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 238.040 $ | 0,02 % |
4.000
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
370
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62 Mrd. $
| 225.243 $ | 0,02 % |
6.269
+1
| +0 % | +35 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
371
First Community Bankshares
FCBC
857 Mio. $
| 224.753 $ | 0,02 % |
4.783
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
372
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
| 222.599 $ | 0,02 % |
4.788
+57
| +1 % | +2.703 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
373
Euronet Worldwide
EEFT
2,59 Mrd. $
| 219.479 $ | 0,02 % |
3.491
-3.161
| -48 % | -229.995 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
374
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 217.742 $ | 0,02 % |
1.674
+2
| +0,1 % | +277 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
375
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
12,2 Mrd. $
| 216.784 $ | 0,02 % |
+2.352
| Neu | +227.488 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .