Wir sind mit live! Mehr erfahren
Sheets Smith Wealth Management

Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 958 Mio. $ Umschlag 10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,63 Mio. $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+1,3 Mio. $
3
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+1,25 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,06 Mio. $
5
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+939.503 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,52 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,94 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,18 Mio. $
4
DORM-Symbol
Dorman Products
DORM
+2,13 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,26 %
2 Technologie 9,06 %
3 Gesundheitswesen 7,18 %
4 Finanzwesen 6,29 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
376
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81 Mrd. $
215.513 $ 0,02 %
1.389
+1
+0,1 % +162 $
2026 Q1
2 Quartale
ORCL-Symbol
377
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
209.757 $ 0,02 %
1.528
-44
-3 % -6.208 $
2025 Q1
6 Quartale
AUR-Symbol
378
Aurora
AUR
8,91 Mrd. $
206.365 $ 0,02 %
37.250
– –
2025 Q3
4 Quartale
EXR-Symbol
379
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
202.788 $ 0,02 %
1.542
– –
2023 Q4
11 Quartale
JFR-Symbol
380
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,18 Mrd. $
193.514 $ 0,02 %
26.010
– –
2013 Q2
53 Quartale
BDN-Symbol
381
Brandywine Realty Trust
BDN
551 Mio. $
192.603 $ 0,02 %
68.787
+314
+0,5 % +960 $
2019 Q4
27 Quartale
NEA-Symbol
382
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,19 Mrd. $
111.938 $ 0,01 %
11.250
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVXL-Symbol
383
Anavex Life Sciences
AVXL
107 Mio. $
82.238 $ 0,01 %
40.712
-30.547
-43 % -84.487 $
2025 Q4
3 Quartale
BTBT-Symbol
384
Bit Digital
BTBT
265 Mio. $
16.300 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
NAK-Symbol
385
Northern Dynasty Minerals
NAK
348 Mio. $
13.700 $ ﹤0,01 %
10.000
– –
2025 Q1
6 Quartale
DFSCW-Symbol
386
DEFSEC Technologies Warrant
DFSCW
546 $ ﹤0,01 %
35.000
– –
2022 Q4
15 Quartale
AGI-Symbol
387
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
– –
-20.055
Geschlossen -608.469 $ –
AXP-Symbol
388
American Express
AXP
215 Mrd. $
– –
-924
Geschlossen -312.428 $ –
BANC-Symbol
389
Banc of California
BANC
2,85 Mrd. $
– –
-33.241
Geschlossen -679.114 $ –
BLDR-Symbol
390
Builders FirstSource
BLDR
6,73 Mrd. $
– –
-2.637
Geschlossen -235.959 $ –
BTI-Symbol
391
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
– –
-3.500
Geschlossen -216.160 $ –
CARR-Symbol
392
Carrier Global
CARR
42,9 Mrd. $
– –
-3.064
Geschlossen -224.738 $ –
CVS-Symbol
393
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
– –
-2.214
Geschlossen -229.044 $ –
DBEF-Symbol
394
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,21 Mrd. $
– –
-12.800
Geschlossen -699.264 $ –
DORM-Symbol
395
Dorman Products
DORM
4,03 Mrd. $
– –
-15.593
Geschlossen -2,13 Mio. $ –
DRI-Symbol
396
Darden Restaurants
DRI
25,6 Mrd. $
– –
-3.781
Geschlossen -778.924 $ –
DMXU-Symbol
397
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
58,3 Mio. $
– –
-5.508
Geschlossen -211.226 $ –
FLQM-Symbol
398
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
– –
-16.098
Geschlossen -931.833 $ –
GTLS-Symbol
399
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
– –
-4.656
Geschlossen -972.825 $ –
IBM-Symbol
400
IBM
IBM
232 Mrd. $
– –
-812
Geschlossen -228.260 $ –
13 14 15
16
17

Ähnliche Fonds

Wahed Invest
Wahed Invest New York 958 Mio. $ AUM 66,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
River Wealth Advisors
River Wealth Advisors Camp Hill, Pennsylvania 956 Mio. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ramirez Asset Management
Ramirez Asset Management New York 960 Mio. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ardsley Advisory Partners
Ardsley Advisory Partners Stamford, Connecticut 960 Mio. $ AUM 207,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifeworks Advisors
Lifeworks Advisors Grand Rapids, Michigan 955 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silverarc Capital Management
Silverarc Capital Management Boston, Massachusetts 962 Mio. $ AUM 524,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Leonard Green & Partners
Leonard Green & Partners Los Angeles, California 962 Mio. $ AUM 35,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Night Owl Capital Management
Night Owl Capital Management Greenwich, Connecticut 953 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.

  • Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
  • Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
  • Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .