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Sheets Smith Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
10.05%
1年估算報酬率
21.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.72%
1年估算報酬率
+21.88%
3年估算報酬率
+83.39%
5年估算報酬率
+89.43%
10年估算報酬率
+371.26%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
-US$4267萬
(-4.3%)
資金流向
-US$3787萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.85%
持股
418
新
10
增持
117
減碼
151
已平倉
32
平均持有時間
5.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263萬 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125萬 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218萬 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.26% |
| 2 | 科技 | 9.06% |
| 3 | 醫療保健 | 7.18% |
| 4 | 金融 | 6.29% |
| 5 | 非必需消費品 | 6% |
相似基金
JWBC
Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有418個部位，管理資產為US$9.6億，較前一季的US$10億減少4.3%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$3787萬，平倉32個部位，並減持151檔持股。 最受矚目的出清持股是Dorman Products，這筆估值約為US$213萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的50%，較前一季的49%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Sheets Smith Wealth Management新建了Honeywell的部位，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Honeywell：共買進3,577股，價值US$75.5萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季增持Berkshire Hathaway Class B的幅度最大，估計增加US$263萬。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$352萬。
- Sheets Smith Wealth Management於2026年第3季完全出清Dorman Products，估計賣出金額為US$213萬。
- 在2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占28%。
- Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉32個部位。
- Sheets Smith Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌4.3%，降至US$9.6億。
根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。