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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 건강관리 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
US$1.62억
| US$35.8만 | 0.04% |
7,200
+3,185
| +79% | +US$16만 |
2026 Q2
1분기
|
|
327
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$34.9만 | 0.04% |
1,247
+1
| +0.1% | +US$277 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
328
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$34.9만 | 0.04% |
3,796
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
329
Dell
DELL
US$2872억
| US$34.7만 | 0.04% |
645
-80
| -11% | -US$3.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
330
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.35억
| US$34.3만 | 0.04% |
7,612
+7
| +0.1% | +US$324 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
331
Hershey
HSY
US$343억
| US$33.8만 | 0.04% |
2,146
+1
| +0% | +US$176 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
332
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$18.7억
| US$33.6만 | 0.04% |
13,431
+1,250
| +10% | +US$3.13만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
333
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$32.7만 | 0.03% |
10,833
-2,892
| -21% | -US$9.17만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
334
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
US$16.5억
| US$32.4만 | 0.03% |
+12,600
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
335
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$32.3만 | 0.03% |
1,915
-303
| -14% | -US$5.05만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
336
T. Rowe Price Short Municipal Income ETF
TMNS
US$2210만
| US$32만 | 0.03% |
+6,600
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
337
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| US$31.9만 | 0.03% |
6,300
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
338
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.94억
| US$31.2만 | 0.03% |
26,681
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
339
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$31.2만 | 0.03% |
1,633
+3
| +0.2% | +US$567 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
340
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$30.3만 | 0.03% |
851
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
341
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF
BCD
US$4.48억
| US$30.3만 | 0.03% |
7,867
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
342
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$30.2만 | 0.03% |
6,000
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
343
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26억
| US$30.1만 | 0.03% |
5,754
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
344
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
| US$29.8만 | 0.03% |
3,300
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
345
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$29.5만 | 0.03% |
10,330
-4,279
| -29% | -US$11.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
346
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7억
| US$29.4만 | 0.03% |
11,942
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
347
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| US$29.2만 | 0.03% |
18,342
+28
| +0.2% | +US$510 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
348
IDEX
IEX
US$174억
| US$28만 | 0.03% |
1,229
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
349
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$27.6만 | 0.03% |
3,081
-84
| -3% | -US$8.14천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
350
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$27.5만 | 0.03% |
10,735
+87
| +0.8% | +US$2.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
JWBC
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$3787만을 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management는 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sheets Smith Wealth Management로, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28%를 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.