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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.3억
| US$44.9만 | 0.05% |
1,227
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
302
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$44.2만 | 0.05% |
14,951
-3,088
| -17% | -US$9.22만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
303
Starbucks
SBUX
US$1217억
| US$44만 | 0.05% |
4,682
-636
| -12% | -US$6.56만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
304
Gorman-Rupp
GRC
US$18.4억
| US$43.9만 | 0.05% |
5,898
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
305
VanEck CLO ETF
CLOI
US$18.2억
| US$43.8만 | 0.05% |
8,275
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
306
ConocoPhillips
COP
US$1681억
| US$43.6만 | 0.05% |
3,486
+2
| +0.1% | +US$248 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
307
American Healthcare REIT
AHR
US$134억
| US$43.6만 | 0.05% |
8,496
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
308
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$43.1만 | 0.05% |
595
+1
| +0.2% | +US$624 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
309
Deere & Co
DE
US$1813억
| US$42.6만 | 0.04% |
635
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
310
Cal-Maine
CALM
US$31억
| US$42.5만 | 0.04% |
6,246
-3,095
| -33% | -US$25.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
311
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18억
| US$41.8만 | 0.04% |
5,063
+2,025
| +67% | +US$17.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
312
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$48억
| US$41.8만 | 0.04% |
1,246
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
313
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$195억
| US$41.4만 | 0.04% |
4,597
+2,166
| +89% | +US$19.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
314
Verizon
VZ
US$1918억
| US$41.4만 | 0.04% |
9,030
-1,554
| -15% | -US$7.31만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
315
Omega Healthcare
OHI
US$143억
| US$41.1만 | 0.04% |
8,877
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
316
Monolithic Power Systems
MPWR
US$679억
| US$40.6만 | 0.04% |
301
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
317
Dominion Energy
D
US$593억
| US$39만 | 0.04% |
6,450
+301
| +5% | +US$2.02만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
318
AutoZone
AZO
US$525억
| US$38.5만 | 0.04% |
136
-3
| -2% | -US$8.96천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
319
Applovin
APP
US$1354억
| US$38.3만 | 0.04% |
1,320
-15
| -1% | -US$5.52천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
320
Walt Disney
DIS
US$2051억
| US$37.5만 | 0.04% |
3,579
+53
| +2% | +US$5.43천 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
321
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$789억
| US$37.4만 | 0.04% |
1,314
-23
| -2% | -US$6.85천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
322
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.3억
| US$37.2만 | 0.04% |
6,762
-92
| -1% | -US$5.5천 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
323
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.9억
| US$36.9만 | 0.04% |
3,793
+198
| +6% | +US$1.97만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
324
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$288억
| US$36.4만 | 0.04% |
3,303
+6
| +0.2% | +US$679 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
325
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$36만 | 0.04% |
9,717
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.