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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$54.5만 | 0.06% |
605
-2
| -0.3% | -US$2.05천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
277
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$53.5만 | 0.06% |
14,665
+155
| +1% | +US$5.66천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
278
Palomar
PLMR
US$41.6억
| US$53.3만 | 0.06% |
4,327
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
279
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$53.3만 | 0.06% |
6,073
-7,141
| -54% | -US$62.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
280
Century Aluminum
CENX
US$35.2억
| US$52.5만 | 0.05% |
14,594
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
281
EXL Service
EXLS
US$65억
| US$52.5만 | 0.05% |
15,264
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
282
Eaton
ETN
US$1395억
| US$52만 | 0.05% |
1,210
+5
| +0.4% | +US$2.09천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
283
Labcorp
LH
US$302억
| US$51.4만 | 0.05% |
1,667
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
284
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$64.1억
| US$49.8만 | 0.05% |
8,920
+1,015
| +13% | +US$5.66만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
285
QXO Inc
QXO
US$133억
| US$49.8만 | 0.05% |
42,562
+75
| +0.2% | +US$1.03천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
286
Citizens Financial Group
CFG
US$272억
| US$49.7만 | 0.05% |
7,796
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
287
Samsara
IOT
US$242억
| US$49.6만 | 0.05% |
13,002
+6,500
| +100% | +US$24.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
288
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$7.05억
| US$49.4만 | 0.05% |
4,240
-473
| -10% | -US$5.43만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
289
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$77.3억
| US$49.2만 | 0.05% |
11,930
+5
| +0% | +US$210 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
HONA
290
Honeywell Aerospace
HONA
US$527억
| US$48.7만 | 0.05% |
+3,145
| 신규 | +US$57.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
291
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
US$14.5억
| US$48.3만 | 0.05% |
10,576
-7,633
| -42% | -US$35.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
292
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$48만 | 0.05% |
12,024
-396
| -3% | -US$1.62만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
293
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.34억
| US$47.9만 | 0.05% |
7,604
+5
| +0.1% | +US$337 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
294
Viking Holdings
VIK
US$397억
| US$47.5만 | 0.05% |
6,069
-1
| -0% | -US$94 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
295
Eastern Bankshares
EBC
US$51.1억
| US$47.4만 | 0.05% |
22,637
-203
| -0.9% | -US$4.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
296
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
US$4473만
| US$46.8만 | 0.05% |
13,977
+2,600
| +23% | +US$8.58만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
297
Primoris Services
PRIM
US$37.6억
| US$46.5만 | 0.05% |
6,242
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
298
Eagle Materials
EXP
US$55.4억
| US$46.5만 | 0.05% |
2,720
-1,119
| -29% | -US$22.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
299
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1052억
| US$45.8만 | 0.05% |
1,505
+9
| +0.6% | +US$2.65천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
300
Lockheed Martin
LMT
US$1395억
| US$45만 | 0.05% |
883
| – | – |
2019 Q2
29개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.