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Sheets Smith Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
958 Mio. $
Umschlag
10,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+371,26 %
AUM
958 Mio. $
AUM-Wachstum
-42,7 Mio. $
(-4,3 %)
Kapitalfluss
-37,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,85 %
Position
418
Neu
10
Aufgestockt
117
Reduziert
151
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
5,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,63 Mio. $ |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+1,25 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+1,06 Mio. $ |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+939.503 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,52 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,94 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,26 % |
| 2 | Technologie | 9,06 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,29 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 544.718 $ | 0,06 % |
605
-2
| -0,3 % | -2.046 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
277
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 534.554 $ | 0,06 % |
14.665
+155
| +1 % | +5.662 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
278
Palomar
PLMR
4,12 Mrd. $
| 533.476 $ | 0,06 % |
4.327
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
279
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| 533.239 $ | 0,06 % |
6.073
-7.141
| -54 % | -623.927 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
280
Century Aluminum
CENX
3,63 Mrd. $
| 525.092 $ | 0,05 % |
14.594
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
281
EXL Service
EXLS
6,53 Mrd. $
| 524.776 $ | 0,05 % |
15.264
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
282
Eaton
ETN
140 Mrd. $
| 519.949 $ | 0,05 % |
1.210
+5
| +0,4 % | +2.087 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
283
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 513.683 $ | 0,05 % |
1.667
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
284
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,4 Mrd. $
| 498.004 $ | 0,05 % |
8.920
+1.015
| +13 % | +56.560 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
285
QXO Inc
QXO
14,3 Mrd. $
| 497.550 $ | 0,05 % |
42.562
+75
| +0,2 % | +1.032 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
286
Citizens Financial Group
CFG
27,3 Mrd. $
| 497.073 $ | 0,05 % |
7.796
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
287
Samsara
IOT
24,7 Mrd. $
| 495.766 $ | 0,05 % |
13.002
+6.500
| +100 % | +249.138 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
288
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
695 Mio. $
| 494.384 $ | 0,05 % |
4.240
-473
| -10 % | -54.297 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
289
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,77 Mrd. $
| 492.113 $ | 0,05 % |
11.930
+5
| +0 % | +210 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
HONA
290
Honeywell Aerospace
HONA
52,2 Mrd. $
| 487.381 $ | 0,05 % |
+3.145
| Neu | +572.012 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
291
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,44 Mrd. $
| 482.583 $ | 0,05 % |
10.576
-7.633
| -42 % | -357.774 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
292
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 480.278 $ | 0,05 % |
12.024
-396
| -3 % | -16.189 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
293
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
734 Mio. $
| 478.851 $ | 0,05 % |
7.604
+5
| +0,1 % | +337 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
294
Viking Holdings
VIK
38,9 Mrd. $
| 475.385 $ | 0,05 % |
6.069
-1
| -0 % | -94 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
295
Eastern Bankshares
EBC
5,34 Mrd. $
| 473.792 $ | 0,05 % |
22.637
-203
| -0,9 % | -4.550 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
296
State Street US Equity Premium Income ETF
SPIN
44,8 Mio. $
| 467.992 $ | 0,05 % |
13.977
+2.600
| +23 % | +85.771 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
297
Primoris Services
PRIM
3,74 Mrd. $
| 465.186 $ | 0,05 % |
6.242
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
298
Eagle Materials
EXP
5,79 Mrd. $
| 465.114 $ | 0,05 % |
2.720
-1.119
| -29 % | -223.717 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
299
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 458.483 $ | 0,05 % |
1.505
+9
| +0,6 % | +2.648 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
300
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 449.630 $ | 0,05 % |
883
| – | – |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 418 Positionen im Wert von 958 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Sheets Smith Wealth Management zog im Q3 2026 netto 37,9 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 151 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dorman Products – eine Position im geschätzten Wert von 2,13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Sheets Smith Wealth Management eine neue Position in Honeywell im Wert von 754.559 $.
- Der größte Kauf von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 war Honeywell: 3.577 Aktien im Wert von 754.559 $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sheets Smith Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,52 Mio. $.
- Sheets Smith Wealth Management hat seine Position in Dorman Products im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sheets Smith Wealth Management machen im Q3 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 958 Mio. $ aus.
- Sheets Smith Wealth Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Sheets Smith Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 958 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .