Sheets Smith Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sheets Smith Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	918.663 $	Verkaufen	18.231 -2.465	-12 %	-124.304 $	0,1 %	199
2026 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	20.696 +4.081	+25 %	+205.650 $	0,1 %	193
2026 Q1	836.403 $	Kaufen	16.615 +147	+0,9 %	+7.407 $	0,09 %	208
2025 Q4	828.668 $	Kaufen	16.468 +159	+1 %	+8.002 $	0,09 %	205
2025 Q3	819.833 $	Kaufen	16.309 +172	+1 %	+8.662 $	0,09 %	203
2025 Q2	811.840 $	Kaufen	16.137 +5.440	+51 %	+274.030 $	0,1 %	200
2025 Q1	538.371 $	Kaufen	10.697 +110	+1 %	+5.544 $	0,07 %	239
2024 Q4	532.749 $	Verkaufen	10.587 -568	-5 %	-28.593 $	0,07 %	257
2024 Q3	560.211 $	Kaufen	11.155 +5.207	+88 %	+262.158 $	0,07 %	234
2024 Q2	299.232 $	Kaufen	+5.948	Neu	+299.767 $	0,04 %	316

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Sheets Smith Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Sheets Smith Wealth Management verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 124.304 $ und hielt danach 18.231 Aktien im Wert von 918.663 $. Die Position macht 0,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #199.

Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sheets Smith Wealth Management 18.231 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 918.663 $.
Sheets Smith Wealth Management verkaufte 2.465 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 124.304 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,1 % des Portfolios von Sheets Smith Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 199.
Sheets Smith Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Sheets Smith Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2026 mit 1,04 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 206 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Sheets Smith Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .