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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Accenture
ACN
US$1566억
| US$110만 | 0.12% |
6,012
-2,298
| -28% | -US$38.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
177
Otis Worldwide
OTIS
US$303억
| US$109만 | 0.11% |
16,968
-8,833
| -34% | -US$62.8만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
178
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$32.3억
| US$109만 | 0.11% |
20,549
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
179
Gilead Sciences
GILD
US$2078억
| US$108만 | 0.11% |
7,247
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
180
Carpenter Technology
CRS
US$138억
| US$108만 | 0.11% |
2,778
-5
| -0.2% | -US$2.54천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
181
Stryker
SYK
US$1276억
| US$108만 | 0.11% |
3,910
-623
| -14% | -US$19.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
182
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315억
| US$108만 | 0.11% |
6,773
-20
| -0.3% | -US$3.18천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
183
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$132억
| US$107만 | 0.11% |
20,316
+15,400
| +313% | +US$86만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
184
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$104만 | 0.11% |
6,852
+36
| +0.5% | +US$5.8천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
185
FirstCash
FCFS
US$80.4억
| US$101만 | 0.11% |
4,796
-16
| -0.3% | -US$3.45천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
186
Aris Mining
ARIS
US$31.6억
| US$100만 | 0.1% |
57,490
-208
| -0.4% | -US$3.59천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
187
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$100만 | 0.1% |
13,778
-361
| -3% | -US$2.71만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
188
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$99.1만 | 0.1% |
35,619
+1,520
| +4% | +US$4.38만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
189
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$16.3억
| US$97.3만 | 0.1% |
2,546
-239
| -9% | -US$8.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
190
Barclays
BCS
US$759억
| US$95.6만 | 0.1% |
39,403
-64
| -0.2% | -US$1.72천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
191
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259억
| US$95.2만 | 0.1% |
10,123
+7,576
| +297% | +US$70.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
192
Citigroup
C
US$1961억
| US$95.1만 | 0.1% |
7,345
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
193
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.83억
| US$94.7만 | 0.1% |
34,336
+822
| +2% | +US$2.29만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
194
Dycom Industries
DY
US$58.1억
| US$94.6만 | 0.1% |
3,514
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
195
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$1.38억
| US$93.6만 | 0.1% |
18,899
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
196
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.8억
| US$93.5만 | 0.1% |
15,191
+3,735
| +33% | +US$24.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
197
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.6억
| US$93.2만 | 0.1% |
9,386
-28
| -0.3% | -US$2.78천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
198
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$934억
| US$92.9만 | 0.1% |
1,225
-75
| -6% | -US$5.67만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
199
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$91.9만 | 0.1% |
18,231
-2,465
| -12% | -US$12.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
200
Viavi Solutions
VIAV
US$64.7억
| US$91.3만 | 0.1% |
21,789
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.