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Sheets Smith Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.6억
회전율
10.05%
1년 추정 수익률
21.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+21.88%
3년 예상 수익률
+83.39%
5년 예상 수익률
+89.43%
10년 예상 수익률
+371.26%
AUM
US$9.6억
AUM 성장
-US$4267만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$3787만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.85%
보유액
418
신규
10
증가
117
축소
151
청산됨
32
평균 보유 기간
5.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$263만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$130만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$125만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$106만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$94만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$352만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$294만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$218만 |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$213만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$179만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.26% |
| 2 | 정보기술 | 9.06% |
| 3 | 헬스케어 | 7.18% |
| 4 | 금융 | 6.29% |
| 5 | 임의소비재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$542억
| US$156만 | 0.16% |
18,299
-5,100
| -22% | -US$46.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
127
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$64.8억
| US$155만 | 0.16% |
37,245
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
128
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$154만 | 0.16% |
53,917
+1,055
| +2% | +US$3.12만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
129
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223억
| US$154만 | 0.16% |
47,164
+488
| +1% | +US$1.67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
130
GE Vernova
GEV
US$2181억
| US$154만 | 0.16% |
1,618
+3
| +0.2% | +US$2.97천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
131
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.4억
| US$152만 | 0.16% |
21,597
-268
| -1% | -US$2.01만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
132
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$23.5억
| US$152만 | 0.16% |
17,479
+1,006
| +6% | +US$9.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
133
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$125억
| US$150만 | 0.16% |
28,283
+3,660
| +15% | +US$19.6만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
134
Walmart Inc
WMT
US$9949억
| US$149만 | 0.16% |
14,317
-2,909
| -17% | -US$31.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
135
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$35.7억
| US$149만 | 0.16% |
25,955
+1,955
| +8% | +US$11.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
136
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$21.6억
| US$148만 | 0.15% |
84,300
-4,318
| -5% | -US$7.68만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
137
Advanced Energy
AEIS
US$88.9억
| US$147만 | 0.15% |
5,203
| – | – |
2015 Q2
45개 분기
|
|
138
Howmet Aerospace
HWM
US$863억
| US$146만 | 0.15% |
6,448
-18
| -0.3% | -US$4.74천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
139
TSMC
TSM
US$2.02조
| US$143만 | 0.15% |
3,144
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
Charles Schwab
SCHW
US$1612억
| US$141만 | 0.15% |
14,421
-100
| -0.7% | -US$1.05만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
141
Palantir
PLTR
US$4057억
| US$141만 | 0.15% |
7,517
-6,178
| -45% | -US$98.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
142
Coeur Mining
CDE
US$169억
| US$140만 | 0.15% |
79,701
-40
| -0.1% | -US$726 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
143
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$15.2억
| US$136만 | 0.14% |
39,514
-575
| -1% | -US$1.98만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
144
Cisco
CSCO
US$3874억
| US$136만 | 0.14% |
12,636
+10
| +0.1% | +US$1.13천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
145
Paychex
PAYX
US$412억
| US$135만 | 0.14% |
13,700
| – | – |
2018 Q3
32개 분기
|
|
146
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$211억
| US$135만 | 0.14% |
27,370
+2,113
| +8% | +US$10.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
147
StoneX
SNEX
US$68.5억
| US$134만 | 0.14% |
20,807
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
148
UnitedHealth
UNH
US$3559억
| US$134만 | 0.14% |
3,651
-1,325
| -27% | -US$53.3만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
149
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
US$3.04억
| US$133만 | 0.14% |
57,587
-873
| -1% | -US$2.03만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
150
Chevron
CVX
US$4112억
| US$133만 | 0.14% |
6,513
-214
| -3% | -US$4.21만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Sheets Smith Wealth Management의 보유 포지션은 418개, 총액은 US$9.6억였으며 전 분기 US$10억보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순 US$3787만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 151개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Dorman Products 주식으로, 추정 US$213만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sheets Smith Wealth Management 측은 Honeywell에 US$75.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell 주식으로, US$75.5만 상당의 3,577주를 매수했어요.
- Sheets Smith Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$263만 규모예요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$352만예요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Dorman Products 보유분을 전량 매도해 추정 US$213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Sheets Smith Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Sheets Smith Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$9.6억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Sheets Smith Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.