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Sheets Smith Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 958 mi
Giro
10,05%
Retorno est. (1 ano)
21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,72%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
+83,39%
Retorno est. (5 anos)
+89,43%
Retorno est. (10 anos)
+371,26%
AUM
US$ 958 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,7 mi
(-4,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,85%
Posição
418
Nova
10
Aumentada
117
Reduzida
151
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,63 mi |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 940 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,52 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 2,94 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 2,18 mi |
| 4 |
Dorman Products
DORM
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,26% |
| 2 | Tecnologia | 9,06% |
| 3 | Saúde | 7,18% |
| 4 | Financeiro | 6,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 912 mil | 0,1% |
10.730
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 903 mil | 0,09% |
3.200
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
203
Belpointe PREP
OZ
US$ 125 mi
| US$ 897 mil | 0,09% |
21.863
+80
| +0,4% | +US$ 3,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
204
Saia
SAIA
US$ 9,13 bi
| US$ 897 mil | 0,09% |
2.687
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
205
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 885 mil | 0,09% |
1.731
+1
| +0,1% | +US$ 508 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
206
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| US$ 875 mil | 0,09% |
5.770
+2.275
| +65% | +US$ 338 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
207
SS&C Technologies
SSNC
US$ 18,7 bi
| US$ 866 mil | 0,09% |
11.243
+6
| +0,1% | +US$ 462 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
208
Renasant Corp
RNST
US$ 3,63 bi
| US$ 858 mil | 0,09% |
22.071
+27
| +0,1% | +US$ 1,14 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
209
Option Care Health
OPCH
US$ 4,74 bi
| US$ 857 mil | 0,09% |
38.111
+8.009
| +27% | +US$ 185 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
210
Cardinal Health
CAH
US$ 65 bi
| US$ 847 mil | 0,09% |
3.807
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
211
U.S. Micro Cap Portfolio ETF
DFMC
US$ 168 mi
| US$ 845 mil | 0,09% |
14.785
+116
| +0,8% | +US$ 6,96 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
212
Truist Financial
TFC
US$ 59,9 bi
| US$ 840 mil | 0,09% |
18.153
+11
| +0,1% | +US$ 559 |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
213
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 832 mil | 0,09% |
2.345
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
214
Casella Waste Systems
CWST
US$ 6,38 bi
| US$ 824 mil | 0,09% |
10.255
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
215
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 819 mil | 0,09% |
478
+7
| +1% | +US$ 13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
216
ATI
ATI
US$ 24,9 bi
| US$ 818 mil | 0,09% |
4.320
-29
| -0,7% | -US$ 5,79 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
217
Camden National
CAC
US$ 1 bi
| US$ 814 mil | 0,09% |
14.705
+22
| +0,1% | +US$ 1,25 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
218
OneSpaWorld
OSW
US$ 3,08 bi
| US$ 810 mil | 0,08% |
36.018
| – | – |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
219
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 809 mil | 0,08% |
1.591
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
220
Oil-Dri
ODC
US$ 1,04 bi
| US$ 808 mil | 0,08% |
8.914
+3
| +0% | +US$ 281 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
221
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,7 bi
| US$ 804 mil | 0,08% |
22.789
-3.277
| -13% | -US$ 110 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
222
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 792 mil | 0,08% |
9.550
-2.499
| -21% | -US$ 228 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
223
American Public Education
APEI
US$ 744 mi
| US$ 790 mil | 0,08% |
18.724
-49
| -0,3% | -US$ 2,35 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
224
AAR Corp
AIR
US$ 4,36 bi
| US$ 778 mil | 0,08% |
7.669
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
225
Ero Copper
ERO
US$ 3,03 bi
| US$ 766 mil | 0,08% |
20.771
-57
| -0,3% | -US$ 1,83 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Sheets Smith Wealth Management detinha 418 posições no valor de US$ 958 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Sheets Smith Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 37,9 mi em T3 2026, encerrando 32 posições e reduzindo 151 participações. Sua saída mais significativa foi Dorman Products, uma posição estimada em US$ 2,13 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 50% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Sheets Smith Wealth Management abriu uma nova posição em Honeywell no valor de US$ 755 mil.
- A maior compra de Sheets Smith Wealth Management no T3 2026 foi Honeywell: 3.577 ações no valor de US$ 755 mil.
- Sheets Smith Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,63 mi.
- A maior redução de Sheets Smith Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,52 mi.
- Sheets Smith Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Dorman Products no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,13 mi.
- As dez maiores posições de Sheets Smith Wealth Management representam 28% de sua carteira de US$ 958 mi no T3 2026.
- Sheets Smith Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Sheets Smith Wealth Management caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 958 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sheets Smith Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.