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Berman McAleer Posiciones de la cartera
AUM
USD 862 M
Rotación
13.76%
Rendimiento estimado a 1 año
13.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 862 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.88 M
(-0.22%)
Flujo de capital
+USD 5.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.62%
Posición
189
Nuevas
14
Aumentadas
25
Reducidas
58
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+USD 3.63 M |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.03 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 1.78 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+USD 806 k |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 491 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.69% |
| 2 | Tecnología | 3.55% |
| 3 | Finanzas | 1.83% |
| 4 | Salud | 1.4% |
| 5 | Bienes raíces | 1.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.6 M | 0.19% |
2,435
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
52
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8606 M
| USD 1.58 M | 0.18% |
11,494
-75
| -0.6% | -USD 11 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
53
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 1.58 M | 0.18% |
14,106
-3
| -0% | -USD 360 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
54
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4058 M
| USD 1.52 M | 0.18% |
9,739
+485
| +5% | +USD 75.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
55
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 1.48 M | 0.17% |
29,302
+3,715
| +15% | +USD 188 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.37 M | 0.16% |
1,895
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2780 M
| USD 1.36 M | 0.16% |
15,351
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
58
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.35 M | 0.16% |
2,621
+1,435
| +121% | +USD 866 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.33 M | 0.15% |
9,325
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
60
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TGRW
USD 1125 M
| USD 1.25 M | 0.15% |
25,875
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
61
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.17 M | 0.14% |
10,869
-140
| -1% | -USD 15.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
62
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
4,216
-200
| -5% | -USD 58.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
63
Oneok
OKE
USD 60.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.13% |
13,428
+8,848
| +193% | +USD 814 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
64
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 1.11 M | 0.13% |
6,839
-66
| -1% | -USD 10.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
65
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 1.1 M | 0.13% |
15,311
+470
| +3% | +USD 35.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 1.06 M | 0.12% |
10,163
-145
| -1% | -USD 15.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
67
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.05 M | 0.12% |
4,582
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
68
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 1.03 M | 0.12% |
6,501
+80
| +1% | +USD 12.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
69
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 947 k | 0.11% |
6,519
-38
| -0.6% | -USD 5.57 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
70
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 918 k | 0.11% |
13,740
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
71
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45 mil M
| USD 915 k | 0.11% |
7,095
-40
| -0.6% | -USD 5.04 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 910 k | 0.11% |
4,647
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
73
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 880 k | 0.1% |
5,676
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
74
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 876 k | 0.1% |
3,985
-45
| -1% | -USD 10.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
75
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 825 k | 0.1% |
2,641
-45
| -2% | -USD 15.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
Revisión del portafolio de Berman McAleer en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Berman McAleer mantenía 189 posiciones valuadas en USD 862 M, un 0.22% menos que los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 61% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Berman McAleer muestra 14 nuevos, Aumentaron 25, 58 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue KKR & Co: 6,449 acciones con un valor de USD 589 k. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 1.78 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Berman McAleer en T3 2026 fue KKR & Co: 6,449 acciones por un valor de USD 589 k.
- Berman McAleer fue quien más aumentó su posición en SBA Communications durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.63 M.
- La mayor reducción de Berman McAleer durante T3 2026 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 1.78 M.
- Berman McAleer cerró por completo su posición en iShares Future AI & Tech ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Berman McAleer representan 61% de su cartera de USD 862 M en T3 2026.
- Berman McAleer abrió 14 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Berman McAleer cayó 0.22% frente al trimestre anterior, hasta USD 862 M.
Según el Informe 13F de Berman McAleer correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.