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Berman McAleer 投資組合持股
AUM
US$8.62億
週轉率
13.76%
1年估算報酬率
13.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.35%
1年估算報酬率
+13.92%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.62億
AUM 成長
-US$188萬
(-0.22%)
資金流向
+US$592萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.62%
持股
189
新
14
增持
25
減碼
58
已平倉
12
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$363萬 |
| 2 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$247萬 |
| 3 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$126萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+US$122萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$178萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$143萬 |
| 3 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$134萬 |
| 4 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$80.6萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$49.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.69% |
| 2 | 資訊科技 | 3.55% |
| 3 | 金融 | 1.83% |
| 4 | 醫療保健 | 1.4% |
| 5 | 不動產 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$24.8萬 | 0.03% |
1,628
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
152
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$254億
| US$24.7萬 | 0.03% |
2,493
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
153
Sprott Rare Earths Ex-China ETF
REXC
US$3893萬
| US$24.6萬 | 0.03% |
+15,625
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31億
| US$24.4萬 | 0.03% |
13,430
+215
| +2% | +US$3,971 |
2026 Q2
1季度
|
|
155
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$24.2萬 | 0.03% |
15,015
+240
| +2% | +US$3,955 |
2026 Q2
1季度
|
|
156
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$29.4億
| US$23.9萬 | 0.03% |
+2,310
| 新 | +US$26.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
157
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$58億
| US$23.5萬 | 0.03% |
2,775
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
158
Dell
DELL
US$2191億
| US$23.1萬 | 0.03% |
+430
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
159
Phillips 66
PSX
US$1033億
| US$23.1萬 | 0.03% |
+903
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.8億
| US$22.8萬 | 0.03% |
3,100
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
161
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597億
| US$22.6萬 | 0.03% |
+1,689
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
162
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.39億
| US$22.4萬 | 0.03% |
4,572
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
163
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$103億
| US$22萬 | 0.03% |
2,080
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
164
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$21.8萬 | 0.03% |
205
-100
| -33% | -US$9.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
165
Bentley Systems
BSY
US$134億
| US$21.4萬 | 0.02% |
6,700
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
166
PNC Financial Services
PNC
US$923億
| US$21.3萬 | 0.02% |
958
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
167
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$21.1萬 | 0.02% |
1,780
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
168
3M
MMM
US$947億
| US$20.8萬 | 0.02% |
1,266
-55
| -4% | -US$9,381 |
2025 Q3
4個季度
|
|
169
Qualcomm
QCOM
US$1845億
| US$20.4萬 | 0.02% |
1,106
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
170
已下市
Kenvue
KVUE
| US$20.3萬 | 0.02% |
11,500
-40
| -0.3% | -US$753 |
2025 Q3
4個季度
|
|
171
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.9億
| US$18.3萬 | 0.02% |
11,595
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
172
BGC Group
BGC
US$52.2億
| US$17.3萬 | 0.02% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
173
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.3億
| US$17.1萬 | 0.02% |
17,821
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
174
Compass
COMP
US$78.3億
| US$13.1萬 | 0.02% |
14,777
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
175
Immuneering
IMRX
US$2.4億
| US$10.2萬 | 0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
HP
LCM
Berman McAleer的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Berman McAleer持有189個部位，管理資產為US$8.62億，較前一季的US$8.64億減少0.22%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Berman McAleer的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加25檔、減碼58檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是KKR & Co：共6,449股，價值US$58.9萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計金額為US$178萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和金融。
- Berman McAleer在2026年第3季最大筆買進的是KKR & Co：共買進6,449股，價值US$58.9萬。
- Berman McAleer在2026年第3季增持SBA Communications的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Berman McAleer在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Low Volatility ETF，估計減持了US$178萬。
- Berman McAleer於2026年第3季完全出清iShares Future AI & Tech ETF，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第3季，Berman McAleer的投資組合規模為US$8.62億，前十大持股占61%。
- Berman McAleer在2026年第3季新增了14個部位，並平倉12個部位。
- Berman McAleer的投資組合價值較前一季下跌0.22%，降至US$8.62億。
根據Berman McAleer的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。