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Castellan Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.12억
회전율
36.17%
1년 추정 수익률
55.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.49%
1년 예상 수익률
+55.71%
3년 예상 수익률
+195.65%
5년 예상 수익률
+305.51%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.12억
AUM 성장
+US$1.86억
(+26%)
자금 흐름
+US$725만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.42%
보유액
47
신규
11
증가
10
축소
16
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
|
+US$708만 |
| 2 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$489만 |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$487만 |
| 4 |
Brookfield Infrastructure
BIPC
|
+US$477만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$473만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Portland General Electric
POR
|
+US$498만 |
| 2 |
New Jersey Resources
NJR
|
+US$485만 |
| 3 |
Eversource Energy
ES
|
+US$457만 |
| 4 |
Terreno Realty
TRNO
|
+US$446만 |
| 5 |
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
|
+US$203만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.81% |
| 2 | 부동산 | 3.18% |
| 3 | 유틸리티 | 3.08% |
| 4 | 에너지 | 1.9% |
| 5 | 소재 | 0.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Castellan Targeted Equity ETF
CTEF
US$6.25억
| US$6.11억 | 66.99% |
6,474,991
-24,750
| -0.4% | -US$203만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Castellan Targeted Income ETF
CTIF
US$1.9억
| US$1.77억 | 19.38% |
3,441,216
+137,506
| +4% | +US$708만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$2049만 | 2.25% |
174,989
-2,492
| -1% | -US$29.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
4
CareTrust REIT
CTRE
US$86.4억
| US$526만 | 0.58% |
130,431
+252
| +0.2% | +US$9.9천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$512만 | 0.56% |
+95,074
| 신규 | +US$489만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Edison International
EIX
US$215억
| US$508만 | 0.56% |
+68,216
| 신규 | +US$487만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$486만 | 0.53% |
41,625
+2,686
| +7% | +US$30.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
EastGroup Properties
EGP
US$106억
| US$482만 | 0.53% |
23,817
-106
| -0.4% | -US$2.12만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Delek Logistics
DKL
US$33.2억
| US$481만 | 0.53% |
93,263
+2,101
| +2% | +US$10.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
First Industrial Realty Trust
FR
US$77.9억
| US$477만 | 0.52% |
77,858
-1,361
| -2% | -US$8.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
MPLX
MPLX
US$590억
| US$467만 | 0.51% |
82,931
+5,878
| +8% | +US$32.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$462만 | 0.51% |
25,490
+2,608
| +11% | +US$55.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$458만 | 0.5% |
52,238
-1,857
| -3% | -US$16.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
14
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6억
| US$456만 | 0.5% |
136,677
+2,376
| +2% | +US$7.88만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
| US$456만 | 0.5% |
133,280
-8,950
| -6% | -US$34.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
16
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.4억
| US$455만 | 0.5% |
+118,241
| 신규 | +US$477만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
17
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$448만 | 0.49% |
+168,848
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Atmos Energy
ATO
US$283억
| US$445만 | 0.49% |
25,830
+205
| +0.8% | +US$3.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$425만 | 0.47% |
113,021
+14,149
| +14% | +US$54.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$382만 | 0.42% |
71,851
-7,740
| -10% | -US$44.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - October
OCTP
US$3994만
| US$254만 | 0.28% |
78,480
-5,640
| -7% | -US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$220만 | 0.24% |
5,900
-300
| -5% | -US$12.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
23
BHP
BHP
US$2117억
| US$206만 | 0.23% |
24,668
-2,415
| -9% | -US$20만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
24
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$187만 | 0.21% |
19,719
-1,829
| -8% | -US$18.5만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$184만 | 0.2% |
13,453
-1,409
| -9% | -US$21.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
WCM
Castellan Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Castellan Group는 US$9.12억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.26억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Castellan Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 10개 증가, 16개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LXP Industrial Trust으로, 95,074주를 보유했으며 가치는 US$512만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Portland General Electric으로, 추정 금액은 US$498만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91%로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 유틸리티 순이에요.
- Castellan Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 LXP Industrial Trust으로, US$512만 상당의 95,074주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Castellan Targeted Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Castellan Group로, 추정 증가액은 US$708만 규모예요.
- Castellan Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Castellan Targeted Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$203만예요.
- Castellan Group는 2026년 2분기에 Portland General Electric 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Castellan Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.12억 중 92%를 차지해요.
- Castellan Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Castellan Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$9.12억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Castellan Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.