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MJP Associates

MJP Associates Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,2 %
Position
255
Neu
25
Aufgestockt
95
Reduziert
105
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,07 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,36 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,36 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,38 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,19 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,14 Mio. $
4
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+1,21 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 11,92 %
3 Kommunikationsdienste 3 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Gesundheitswesen 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MRK-Symbol
51
Merck
MRK
363 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,23 %
16.086
-521
-3 % -60.982 $
2020 Q4
22 Quartale
ABBV-Symbol
52
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,22 %
8.151
+159
+2 % +34.208 $
2020 Q4
22 Quartale
JNJ-Symbol
53
Johnson & Johnson
JNJ
656 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,22 %
7.837
+463
+6 % +107.906 $
2020 Q4
22 Quartale
RTX-Symbol
54
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,21 %
10.318
-1.584
-13 % -290.498 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
55
Costco
COST
472 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,21 %
2.056
-151
-7 % -150.452 $
2020 Q4
22 Quartale
V-Symbol
56
Visa
V
790 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,21 %
5.585
+766
+16 % +245.920 $
2020 Q4
22 Quartale
IBM-Symbol
57
IBM
IBM
234 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,19 %
6.314
-1.169
-16 % -294.529 $
2020 Q4
22 Quartale
GE-Symbol
58
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,19 %
4.655
-1.139
-20 % -356.600 $
2023 Q4
10 Quartale
INTC-Symbol
59
Intel
INTC
278 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,19 %
12.299
+433
+4 % +43.787 $
2025 Q1
5 Quartale
MGC-Symbol
60
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
9,8 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,18 %
6.159
– –
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
61
UnitedHealth
UNH
355 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,18 %
4.005
+243
+6 % +90.068 $
2020 Q4
22 Quartale
VTV-Symbol
62
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,17 %
7.237
+1.868
+35 % +390.073 $
2024 Q2
8 Quartale
MA-Symbol
63
Mastercard
MA
571 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,16 %
2.931
-180
-6 % -89.752 $
2020 Q4
22 Quartale
RDDT-Symbol
64
Reddit
RDDT
18,1 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,16 %
8.589
-70
-0,8 % -11.210 $
2024 Q3
7 Quartale
BAC-Symbol
65
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,16 %
26.056
-1.550
-6 % -82.434 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
66
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,16 %
10.782
-5.678
-34 % -849.811 $
2021 Q1
21 Quartale
APH-Symbol
67
Amphenol
APH
177 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,16 %
16.474
-2.402
-13 % -173.145 $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
68
Lam Research
LRCX
232 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,16 %
3.287
+873
+36 % +265.008 $
2025 Q3
3 Quartale
ASML-Symbol
69
ASML
ASML
523 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,16 %
714
-19
-3 % -30.243 $
2023 Q1
13 Quartale
GEV-Symbol
70
GE Vernova
GEV
204 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,15 %
1.187
-117
-9 % -119.418 $
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
71
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,15 %
11.640
-696
-6 % -72.787 $
2020 Q4
22 Quartale
AMAT-Symbol
72
Applied Materials
AMAT
253 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,15 %
1.844
+538
+41 % +248.226 $
2025 Q3
3 Quartale
PANW-Symbol
73
Palo Alto Networks
PANW
258 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,14 %
3.779
+468
+14 % +107.124 $
2023 Q2
12 Quartale
PG-Symbol
74
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,13 %
8.261
-720
-8 % -104.797 $
2020 Q4
22 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,13 %
14.806
-956
-6 % -75.502 $
2020 Q4
22 Quartale
1 2
3
4 5

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KWMG
King Wealth Management Group Naples, Florida 914 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atlas Capital Advisors
Atlas Capital Advisors Jackson, Wyoming 914 Mio. $ AUM
Agave Capital Management
Agave Capital Management London 915 Mio. $ AUM
ICICI Prudential Asset Management
ICICI Prudential Asset Management Mumbai, India 913 Mio. $ AUM 30,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pitcairn Wealth Advisors
Pitcairn Wealth Advisors Conshohocken, Pennsylvania 913 Mio. $ AUM
Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
De Lisle Partners
De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MJP Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MJP Associates 255 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MJP Associates für Q2 2026 weist 25 neu, 95 erhöht, 105 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MJP Associates im Q2 2026 war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $.
  • MJP Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MJP Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • MJP Associates hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MJP Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • MJP Associates eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MJP Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von MJP Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .