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MJP Associates

MJP Associates Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,2 %
Position
255
Neu
25
Aufgestockt
95
Reduziert
105
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,07 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,36 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,36 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,38 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,19 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,14 Mio. $
4
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+1,21 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 11,92 %
3 Kommunikationsdienste 3 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Gesundheitswesen 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
101
Citigroup
C
202 Mrd. $
619.619 $ 0,07 %
4.427
+568
+15 % +73.941 $
2025 Q1
5 Quartale
DIS-Symbol
102
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
616.820 $ 0,07 %
6.409
+228
+4 % +23.244 $
2020 Q4
22 Quartale
CATH-Symbol
103
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
612.646 $ 0,07 %
6.923
+28
+0,4 % +2.431 $
2020 Q4
22 Quartale
T-Symbol
104
AT&T
T
147 Mrd. $
606.888 $ 0,07 %
29.318
-2.191
-7 % -54.380 $
2020 Q4
22 Quartale
CVNA-Symbol
105
Carvana
CVNA
84,1 Mrd. $
594.420 $ 0,07 %
9.031
+861
+11 % +60.895 $
2026 Q1
1 Quartal
TJX-Symbol
106
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
587.122 $ 0,06 %
3.875
+73
+2 % +11.542 $
2024 Q2
8 Quartale
CMI-Symbol
107
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
579.172 $ 0,06 %
812
-27
-3 % -17.790 $
2024 Q3
7 Quartale
IEFA-Symbol
108
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
566.439 $ 0,06 %
5.865
+987
+20 % +94.805 $
2022 Q1
17 Quartale
UNP-Symbol
109
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
549.539 $ 0,06 %
2.020
-137
-6 % -35.973 $
2023 Q4
10 Quartale
ADP-Symbol
110
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
546.396 $ 0,06 %
2.440
+472
+24 % +100.889 $
2022 Q1
17 Quartale
PLTR-Symbol
111
Palantir
PLTR
408 Mrd. $
542.516 $ 0,06 %
4.650
+327
+8 % +44.607 $
2024 Q4
6 Quartale
HIG-Symbol
112
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
541.352 $ 0,06 %
4.085
+1.870
+84 % +250.039 $
2025 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
113
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
538.156 $ 0,06 %
4.252
-520
-11 % -65.594 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYM-Symbol
114
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
532.720 $ 0,06 %
6.062
+17
+0,3 % +1.450 $
2020 Q4
22 Quartale
ITOT-Symbol
115
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
532.120 $ 0,06 %
3.239
+702
+28 % +111.422 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
116
American Express
AXP
217 Mrd. $
530.611 $ 0,06 %
1.569
+68
+5 % +21.772 $
2024 Q1
9 Quartale
MCD-Symbol
117
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
525.392 $ 0,06 %
1.944
-527
-21 % -151.115 $
2020 Q4
22 Quartale
PFE-Symbol
118
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
520.956 $ 0,06 %
21.634
-2.048
-9 % -53.573 $
2020 Q4
22 Quartale
CARR-Symbol
119
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
513.490 $ 0,06 %
7.001
-1.513
-18 % -98.888 $
2023 Q4
10 Quartale
TMO-Symbol
120
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
505.548 $ 0,06 %
1.008
-197
-16 % -94.570 $
2020 Q4
22 Quartale
SRE-Symbol
121
Sempra
SRE
51,5 Mrd. $
501.932 $ 0,05 %
5.414
-307
-5 % -28.553 $
2024 Q1
9 Quartale
QCOM-Symbol
122
Qualcomm
QCOM
183 Mrd. $
492.163 $ 0,05 %
2.663
-816
-23 % -152.592 $
2020 Q4
22 Quartale
PEP-Symbol
123
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
485.459 $ 0,05 %
3.585
-309
-8 % -46.204 $
2020 Q4
22 Quartale
DE-Symbol
124
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
483.201 $ 0,05 %
762
-12
-2 % -6.951 $
2025 Q1
5 Quartale
CB-Symbol
125
Chubb
CB
139 Mrd. $
478.497 $ 0,05 %
1.404
-291
-17 % -94.915 $
2024 Q4
6 Quartale
3 4
5
6 7

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WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Capital Management
Twin Capital Management Mcmurray, Pennsylvania 916 Mio. $ AUM 43,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JT Stratford LLC
JT Stratford LLC Gainesville, Georgia 912 Mio. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permian Investment Partners
Permian Investment Partners Dallas, Texas 911 Mio. $ AUM 0,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MJP Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MJP Associates 255 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MJP Associates für Q2 2026 weist 25 neu, 95 erhöht, 105 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MJP Associates im Q2 2026 war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $.
  • MJP Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MJP Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • MJP Associates hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MJP Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • MJP Associates eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MJP Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von MJP Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .