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MJP Associates

MJP Associates Portfolio-Positionen

AUM 914 Mio. $ Umschlag 18,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
914 Mio. $
AUM-Wachstum
+90,6 Mio. $
Kapitalfluss
+7,19 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,2 %
Position
255
Neu
25
Aufgestockt
95
Reduziert
105
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,07 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,36 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,8 Mio. $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,36 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,38 Mio. $
2
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+3,19 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,14 Mio. $
4
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+1,21 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,92 %
2 Technologie 11,92 %
3 Kommunikationsdienste 3 %
4 Finanzwesen 2,13 %
5 Gesundheitswesen 1,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRID-Symbol
151
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
10,4 Mrd. $
360.700 $ 0,04 %
1.881
+21
+1 % +3.944 $
2025 Q3
3 Quartale
ES-Symbol
152
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
344.783 $ 0,04 %
4.771
-11
-0,2 % -762 $
2024 Q3
7 Quartale
ANET-Symbol
153
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
343.837 $ 0,04 %
2.024
+160
+9 % +25.132 $
2025 Q3
3 Quartale
VZ-Symbol
154
Verizon
VZ
189 Mrd. $
343.700 $ 0,04 %
8.118
-1.614
-17 % -75.716 $
2024 Q1
9 Quartale
ETN-Symbol
155
Eaton
ETN
133 Mrd. $
337.845 $ 0,04 %
793
-17
-2 % -6.856 $
2024 Q1
9 Quartale
TT-Symbol
156
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
331.125 $ 0,04 %
674
+18
+3 % +8.418 $
2024 Q1
9 Quartale
NSC-Symbol
157
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
325.923 $ 0,04 %
1.036
+8
+0,8 % +2.467 $
2024 Q3
7 Quartale
BMY-Symbol
158
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
321.687 $ 0,04 %
5.583
+497
+10 % +28.538 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
159
Abbott
ABT
190 Mrd. $
320.620 $ 0,04 %
3.533
+807
+30 % +73.658 $
2024 Q1
9 Quartale
ISRG-Symbol
160
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
319.337 $ 0,03 %
803
-182
-18 % -79.513 $
2024 Q2
8 Quartale
USB-Symbol
161
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
318.901 $ 0,03 %
5.280
+35
+0,7 % +1.961 $
2025 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
162
Vanguard Information Technology ETF
VGT
133 Mrd. $
318.801 $ 0,03 %
+2.667
Neu +292.023 $
2026 Q2
0 Quartale
DFUS-Symbol
163
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
313.825 $ 0,03 %
3.830
+9
+0,2 % +712 $
2024 Q1
9 Quartale
NOW-Symbol
164
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
309.754 $ 0,03 %
3.120
-1.298
-29 % -128.514 $
2023 Q1
13 Quartale
SO-Symbol
165
Southern Company
SO
108 Mrd. $
304.714 $ 0,03 %
3.184
-983
-24 % -92.548 $
2024 Q3
7 Quartale
DHR-Symbol
166
Danaher
DHR
162 Mrd. $
302.389 $ 0,03 %
1.588
-97
-6 % -17.612 $
2020 Q4
22 Quartale
CL-Symbol
167
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
298.282 $ 0,03 %
3.254
-108
-3 % -9.449 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
168
Altria Group
MO
127 Mrd. $
297.219 $ 0,03 %
4.131
-2.591
-39 % -180.844 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHB-Symbol
169
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43 Mrd. $
295.517 $ 0,03 %
10.204
+5
+0 % +140 $
2025 Q3
3 Quartale
BKNG-Symbol
170
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
287.679 $ 0,03 %
1.614
+414
+35 % +70.624 $
2025 Q2
4 Quartale
ADM-Symbol
171
Archer Daniels Midland
ADM
33,3 Mrd. $
286.702 $ 0,03 %
3.753
-34
-0,9 % -2.588 $
2025 Q2
4 Quartale
LMT-Symbol
172
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
286.526 $ 0,03 %
562
-14
-2 % -7.569 $
2024 Q1
9 Quartale
SKYY-Symbol
173
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,04 Mrd. $
286.363 $ 0,03 %
2.128
-161
-7 % -20.456 $
2023 Q2
12 Quartale
BX-Symbol
174
Blackstone
BX
95,6 Mrd. $
286.163 $ 0,03 %
2.432
+358
+17 % +43.016 $
2020 Q4
22 Quartale
IAUM-Symbol
175
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
280.750 $ 0,03 %
7.017
-945
-12 % -42.492 $
2026 Q1
1 Quartal
5 6
7
8 9

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Agave Capital Management
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Pitcairn Wealth Advisors
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Greenvale Capital
Greenvale Capital London, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 32,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
De Lisle Partners
De Lisle Partners Poole, United Kingdom 916 Mio. $ AUM 54,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Wallace Capital Management Dallas, Texas 912 Mio. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Twin Capital Management
Twin Capital Management Mcmurray, Pennsylvania 916 Mio. $ AUM 43,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MJP Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MJP Associates 255 Positionen im Wert von 914 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 824 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MJP Associates für Q2 2026 weist 25 neu, 95 erhöht, 105 reduziert und 23 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional International Core Equity 2 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,38 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von MJP Associates im Q2 2026 war Billionaires Club ETF: 18.819 Aktien im Wert von 468.290 $.
  • MJP Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MJP Associates im Q2 2026 entfiel auf Dimensional International Core Equity 2 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,38 Mio. $.
  • MJP Associates hat seine Position in JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 408.667 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MJP Associates machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 914 Mio. $ aus.
  • MJP Associates eröffnete 25 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MJP Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 914 Mio. $.

Auf Grundlage der von MJP Associates für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .