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Asset One Wealth Management

Asset One Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 948 M Rotación 14.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 948 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.8 M
Flujo de capital
-USD 19.3 M
Flujo de capital %
-2.04%
10 principales posiciones (%)
27.82%
Posición
368
Nuevas
32
Aumentadas
169
Reducidas
134
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MELI
Mercado Libre
MELI
+USD 3.68 M
2
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 3.58 M
3
icono de BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+USD 3.58 M
4
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 2.51 M
5
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 2.34 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VGT
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+USD 40.7 M
2
icono de BKNG
Booking.com
BKNG
+USD 7.27 M
3
icono de ORLY
O'Reilly Automotive
ORLY
+USD 3.48 M
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 3.41 M
5
icono de CMCSA
Comcast
CMCSA
+USD 2.68 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 55.34%
2 Tecnología 19.03%
3 Finanzas 4.27%
4 Servicios de comunicación 4.09%
5 Consumo discrecional 4.04%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 38 M 4.01%
96,016
+2,405
+3% +USD 973 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 33.9 M 3.57%
103,362
+1,391
+1% +USD 398 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OUNZ
3
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
USD 30.7 M 3.23%
785,998
+22,922
+3% +USD 995 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQM
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 28.5 M 3.01%
96,404
+12,653
+15% +USD 3.58 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BILS
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
USD 25.2 M 2.66%
253,471
+15,918
+7% +USD 1.58 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 25.1 M 2.65%
36,222
+1,386
+4% +USD 924 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 22 M 2.32%
30,642
-4,960
-14% -USD 3.41 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 21.9 M 2.31%
103,007
+885
+0.9% +USD 182 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 21.9 M 2.31%
238,945
-10,767
-4% -USD 985 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 16.6 M 1.75%
513,677
-40,349
-7% -USD 1.28 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 15.1 M 1.6%
59,400
+570
+1% +USD 143 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGDM
12
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
USD 649 M
USD 14.7 M 1.55%
239,319
+3,497
+1% +USD 255 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PSLV
13
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
USD 13 M 1.37%
700,769
+27,853
+4% +USD 656 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PHYS
14
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 12.2 M 1.29%
400,299
+27,014
+7% +USD 922 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
15
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 12.2 M 1.29%
23,072
+664
+3% +USD 272 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.9 M 1.15%
16,053
+3,045
+23% +USD 1.86 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWM
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 10.9 M 1.15%
36,961
+2,997
+9% +USD 842 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SIL
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
USD 10.8 M 1.14%
143,425
+3,040
+2% +USD 273 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 10.4 M 1.1%
17,915
-547
-3% -USD 252 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.7 M 1.02%
26,116
+409
+2% +USD 147 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 9.48 M 1%
24,032
-87
-0.4% -USD 34.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 9.47 M 1%
25,568
+597
+2% +USD 213 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ASML
23
ASML
ASML
USD 631 mil M
USD 9.29 M 0.98%
5,118
+29
+0.6% +USD 46.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 9.08 M 0.96%
106,817
+3,565
+3% +USD 299 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de TCAF
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
USD 9.01 M 0.95%
215,446
-5,270
-2% -USD 208 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fondos similares

UAG
United Advisor Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 948 M 25.89% Rendimiento estimado a 1 año
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Revisión del portafolio de Asset One Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Asset One Wealth Management mantenía 368 posiciones por un valor de USD 948 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 904 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Asset One Wealth Management muestra 32 nuevos, Aumentaron 169, 134 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Ultra Short Government Active ETF: 35,548 acciones con un valor de USD 3.58 M. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 40.7 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 55% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Asset One Wealth Management en T2 2026 fue PIMCO Ultra Short Government Active ETF: 35,548 acciones por un valor de USD 3.58 M.
  • Asset One Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Mercado Libre durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.68 M.
  • La mayor reducción de Asset One Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 40.7 M.
  • Asset One Wealth Management cerró por completo su posición en O'Reilly Automotive en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.48 M.
  • Las diez principales posiciones de Asset One Wealth Management representan 28% de su cartera de USD 948 M en T2 2026.
  • Asset One Wealth Management abrió 32 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Asset One Wealth Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 948 M.

Según el Informe 13F de Asset One Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.