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Asset One Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.48億
売買回転率
14.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.48億
運用資産残高の伸び率
+$4383万
(+4.8%)
資金フロー
-$1934万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.82%
保有額
368
新規
32
買い増し
169
減少
134
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+$368万 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$358万 |
| 3 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+$358万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$251万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$234万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$4065万 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+$727万 |
| 3 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+$348万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$341万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$268万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 55.34% |
| 2 | 情報技術 | 19.03% |
| 3 | 金融 | 4.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3799万 | 4.01% |
96,016
+2,405
| +3% | +$97.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3385万 | 3.57% |
103,362
+1,391
| +1% | +$39.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $3065万 | 3.23% |
785,998
+22,922
| +3% | +$99.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2849万 | 3.01% |
96,404
+12,653
| +15% | +$358万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $2516万 | 2.66% |
253,471
+15,918
| +7% | +$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2513万 | 2.65% |
36,222
+1,386
| +4% | +$92.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2199万 | 2.32% |
30,642
-4,960
| -14% | -$341万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2189万 | 2.31% |
103,007
+885
| +0.9% | +$18.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $2187万 | 2.31% |
238,945
-10,767
| -4% | -$98.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1661万 | 1.75% |
513,677
-40,349
| -7% | -$128万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1514万 | 1.6% |
59,400
+570
| +1% | +$14.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Sprott Gold Miners ETF
SGDM
$6.49億
| $1468万 | 1.55% |
239,319
+3,497
| +1% | +$25.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
$117億
| $1299万 | 1.37% |
700,769
+27,853
| +4% | +$65.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Sprott Physical Gold
PHYS
$149億
| $1224万 | 1.29% |
400,299
+27,014
| +7% | +$92.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1221万 | 1.29% |
23,072
+664
| +3% | +$27.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1094万 | 1.15% |
16,053
+3,045
| +23% | +$186万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $1093万 | 1.15% |
36,961
+2,997
| +9% | +$84.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $1076万 | 1.14% |
143,425
+3,040
| +2% | +$27.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1038万 | 1.1% |
17,915
-547
| -3% | -$25.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $969万 | 1.02% |
26,116
+409
| +2% | +$14.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $948万 | 1% |
24,032
-87
| -0.4% | -$3.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $947万 | 1% |
25,568
+597
| +2% | +$21.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
ASML
ASML
$6327億
| $929万 | 0.98% |
5,118
+29
| +0.6% | +$4.62万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $908万 | 0.96% |
106,817
+3,565
| +3% | +$29.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $901万 | 0.95% |
215,446
-5,270
| -2% | -$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
UAG
GA
TIM
WDA
Asset One Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Asset One Wealth Managementは368銘柄を保有し、保有額は$9.48億でした。前四半期の$9.04億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Asset One Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、169件増加しました、134件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Ultra Short Government Active ETFで、保有株数は35,548株、評価額は$358万でした。 最も大きな売却はVanguard Information Technology ETFで、推定額は$4065万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の55%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Asset One Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Ultra Short Government Active ETFで、株数は35,548株、評価額は$358万でした。
- Asset One Wealth Managementは2026年第2四半期にMercado Libreの保有額を最も増やし、増加額は推定$368万でした。
- Asset One Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$4065万相当を減らしました。
- Asset One Wealth Managementは2026年第2四半期にO'Reilly Automotiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$348万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Asset One Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.48億のポートフォリオの28%を占めています。
- Asset One Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Asset One Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$9.48億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のAsset One Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。