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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $3266万 | 1.14% |
65,147
-6,851
| -10% | -$329万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
27
Prologis
PLD
$1195億
| $3156万 | 1.1% |
233,002
-226
| -0.1% | -$3.2万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1210億
| $3096万 | 1.08% |
162,604
+106,506
| +190% | +$1820万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
29
Vulcan Materials
VMC
$334億
| $3032万 | 1.06% |
102,793
+105
| +0.1% | +$3.01万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
30
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $2968万 | 1.04% |
74,634
-4,471
| -6% | -$195万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
31
Merck
MRK
$3601億
| $2872万 | 1% |
223,496
-1,374
| -0.6% | -$16.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
32
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $2623万 | 0.92% |
286,150
-7,789
| -3% | -$68.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Netflix
NFLX
$2937億
| $2501万 | 0.87% |
350,343
-2,924
| -0.8% | -$25.8万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
34
Home Depot
HD
$3089億
| $2464万 | 0.86% |
69,876
+1,091
| +2% | +$35.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8802億
| $2368万 | 0.83% |
31,623
+3,389
| +12% | +$247万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
36
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2363万 | 0.83% |
41,942
+197
| +0.5% | +$12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
37
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$409億
| $2264万 | 0.79% |
+35,340
| 新規 | +$1794万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
38
Starbucks
SBUX
$1112億
| $2071万 | 0.72% |
202,684
-13
| -0% | -$1,309 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
3M
MMM
$850億
| $1954万 | 0.68% |
120,660
-40
| -0% | -$6,063 |
2013 Q2
52四半期
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
$672億
| $1839万 | 0.64% |
663,965
-25,428
| -4% | -$68.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
41
Honeywell
HON
$670億
| $1832万 | 0.64% |
81,831
-82,085
| -50% | -$1831万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
42
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $1803万 | 0.63% |
+81,559
| 新規 | +$1799万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
43
Shell
SHEL
$3034億
| $1755万 | 0.61% |
226,292
-6,450
| -3% | -$55.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
44
GE Aerospace
GE
$3256億
| $1737万 | 0.61% |
46,482
+8
| +0% | +$2,505 |
2024 Q1
9四半期
|
|
45
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $1664万 | 0.58% |
355,284
+41,292
| +13% | +$193万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $1593万 | 0.56% |
31,287
+268
| +0.9% | +$15.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1546万 | 0.54% |
267,241
+33
| +0% | +$1,988 |
2013 Q2
52四半期
|
|
48
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $1495万 | 0.52% |
412,214
-16,217
| -4% | -$57.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
49
Stryker
SYK
$1130億
| $1374万 | 0.48% |
43,652
-29,548
| -40% | -$931万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1337万 | 0.47% |
97,791
+111
| +0.1% | +$1.66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。