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Klingenstein Fields & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$28.6億
売買回転率
11.39%
推定1年リターン
28.26%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.63%
1年予想リターン
+28.26%
3年間の予想リターン
+93.38%
5年予想リターン
+106.8%
10年間の推定リターン
+364.29%
AUM
$28.6億
運用資産残高の伸び率
+$3.22億
(+13%)
資金フロー
-$1522万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.67%
保有額
202
新規
16
買い増し
51
減少
70
解消
7
平均保有期間
7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$1820万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1799万 |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+$1794万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$872万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$365万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$1831万 |
| 2 |
Zscaler
ZS
|
+$1227万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1173万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$1009万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$931万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.73% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 14.16% |
| 3 | その他 | 13.05% |
| 4 | 金融 | 11.41% |
| 5 | ヘルスケア | 10.7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Adobe
ADBE
$962億
| $569万 | 0.2% |
27,772
+1,087
| +4% | +$25.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
77
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
$48.5億
| $531万 | 0.19% |
164,998
+6,857
| +4% | +$22.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
78
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $524万 | 0.18% |
7
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
Airbnb
ABNB
$1034億
| $503万 | 0.18% |
35,117
+146
| +0.4% | +$1.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
80
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $487万 | 0.17% |
168,123
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $470万 | 0.16% |
32,047
+26
| +0.1% | +$3,784 |
2013 Q2
52四半期
|
|
82
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$665億
| $425万 | 0.15% |
6,486
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
83
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
$4.41億
| $388万 | 0.14% |
129,299
-1,807
| -1% | -$5.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
84
IBM
IBM
$2227億
| $374万 | 0.13% |
13,315
+12
| +0.1% | +$3,023 |
2013 Q2
52四半期
|
|
85
Comcast
CMCSA
$777億
| $344万 | 0.12% |
140,158
-12,438
| -8% | -$32.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
86
Allstate
ALL
$624億
| $317万 | 0.11% |
13,331
+198
| +2% | +$4.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
87
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $295万 | 0.1% |
+94,791
| 新規 | +$286万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
88
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $286万 | 0.1% |
72,107
+10,025
| +16% | +$40.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
89
Caterpillar
CAT
$3336億
| $284万 | 0.1% |
2,671
+43
| +2% | +$3.78万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
90
Coca-Cola
KO
$4019億
| $255万 | 0.09% |
31,395
+41
| +0.1% | +$3,238 |
2013 Q2
52四半期
|
|
91
Bank of America
BAC
$3524億
| $254万 | 0.09% |
44,554
-7,469
| -14% | -$39.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
92
United Parcel Service
UPS
$829億
| $233万 | 0.08% |
21,661
-1,965
| -8% | -$20.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
93
Solventum
SOLV
$145億
| $227万 | 0.08% |
29,445
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
94
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $216万 | 0.08% |
4,234
+33
| +0.8% | +$1.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
95
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$40億
| $208万 | 0.07% |
22,700
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
96
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$293億
| $191万 | 0.07% |
27,904
-280
| -1% | -$1.83万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
97
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$74.6億
| $188万 | 0.07% |
13,758
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
98
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
$18.6億
| $183万 | 0.06% |
16,000
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
99
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $181万 | 0.06% |
2,632
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
100
Circle Internet Group
CRCL
$207億
| $173万 | 0.06% |
27,616
-500
| -2% | -$4.87万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coは202銘柄を保有し、保有額は$28.6億でした。前四半期の$25.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Klingenstein Fields & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 16件、51件増加しました、70件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は81,559株、評価額は$1803万でした。 最も大きな売却はHoneywellで、推定額は$1831万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、その他です。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は81,559株、評価額は$1803万でした。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1820万でした。
- Klingenstein Fields & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$1831万相当を減らしました。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$75.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Klingenstein Fields & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$28.6億のポートフォリオの40%を占めています。
- Klingenstein Fields & Coは2026年第2四半期に新たに16件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Klingenstein Fields & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$28.6億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKlingenstein Fields & Coの 13F報告書 に基づいています。